第1章外汇基础知识.pptVIP

外汇交易与管理1/10/20261

本课程的结构体系第一章外汇基础知识第二章外汇交易形式第三章外汇交易的基本分析第四章外汇交易的技术分析第五章外汇风险管理1/10/20262

第一章外汇基础知识第一节外汇第二节汇率第三节外汇市场外汇交易与管理1/10/20263

第一节外汇一、什么是外汇二、外汇的分类三、主要外汇四、国际标准化货币代号第一章外汇基础知识1/10/20264

一、什么是外汇外汇（foreignexchange）是指外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。外汇的概念有动态和静态之分：动态——是指把一国货币兑换成另一国货币的国际汇兑行为和过程，即藉以清偿国际债权和债务关系的一种专门性经营活动。（国际汇兑）

静态——以外币表示的可用于对外支付的金融资产（支付手段）第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/20265

二、外汇的分类1、根据限制性不同自由外汇美元、欧元、日元、英镑、法国法郎、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎等。有限自由兑换外汇世界上有一大半国家货币属于有限自由兑换货币。记帐外汇在签有清算协定的国家之间，由于进出口贸易引起的债权债务通过双方中央银行帐户相互冲销所使用的外汇。人民币属于那一类？第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/20268

2、根据来源和用途不同贸易外汇从属费用包括运费、保险费、样品费、宣传费、推销费、出国团组织费等。非贸易外汇主要包括侨汇、捐赠、劳务等。金融外汇属于一种金融资产外汇，例如银行同业间买卖的外汇，既非来源于有形贸易或无形贸易，也非用于有形贸易，而是为了各种货币头寸的管理和摆布。旅游商品属于那一类？第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/20269

3、根据交割期限不同即期外汇外汇买卖成交日后两个营业日内办理交割的外汇。远期外汇买卖双方根据外汇买卖合同，在将来某一时间进行交割的外汇。如果周一成交，那么即期外汇最迟在什么时候交割？第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202610

4、根据外币形态不同外币现钞外国钞票、铸币外币现汇外币票据外币现汇是自由外汇，而外币现钞不一定都是自由外汇。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202611

4、根据外币形态不同在外汇指定银行公布的外汇牌价中，现钞买入价小于现汇买入价，而现钞现汇的卖出价则相等。这说明国家的外汇管理政策是：鼓励持有现汇、限制持有现钞，因为现汇作为账面上的资金比现钞更便于外汇管理。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202612

5、根据外汇汇率的市场走势不同硬外汇（强势货币）币值坚挺，购买能力较强，汇价呈上涨趋势的自由兑换货币。软外汇（弱势货币）币值疲软，购买能力较弱，汇价呈下跌趋势的自由兑换货币。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202613

三、主要外汇从外汇交易的角度讲，一种货币要成为外汇必须有持续性的买盘和卖盘，而这需要满足下列3个主要条件：持有者必须相信这种具有储藏价值的功能。这种货币在国际贸易中必须可以作为计价的手段。这种货币必须可以作为交易的媒介。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202614

三、主要外汇目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格局是，大多数货币之间的基本定价关系仍以美元为主，美元的国际地位是与美国强大的发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史相联系的。日本经济的飞跃和相当实力使日元地位得以稳固和扩张。欧元是一个新生儿，欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元统领外汇市场风骚的重要货币。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202615

三、主要外汇亚洲各国中央银行已经控制了世界外汇储备的一半。中国大陆的外汇储备达24542.75亿美元（2010.6），日本紧随其后，日本拥有的外汇储备为10502亿美元（2010.6）。亚洲各国的增长趋势正在使国际货币体系的权力平衡格局向着有利于亚洲的方向发展。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202616

三、主要外汇美元

美元是美利坚合众国的官方货币。目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。当前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。从1913年起美国建立联邦储备制度，发行联邦储备券。现行流通的钞票中99%以上为联邦储备券。美元的发行主管部门是国会，具体发行业务由联邦储备银行负责办理。美元是外汇交换中的基础货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币，在国际外汇市场中占有非常重要的地位。第一章外汇基础知识第一节外汇1/10/202617