企业财务报销申请单模板.docVIP

适用业务场景

申请流程详解

第一步：整理费用凭证

申请人需根据实际支出情况，收集完整、合规的费用凭证（如消费明细单、行程单、付款记录等），保证凭证与报销事项一一对应，凭证信息清晰可辨（含日期、金额、用途等关键要素）。

第二步：填写报销申请单

登录企业财务系统或纸质模板，逐项填写《报销申请单》（详见模板表格），保证信息真实、准确，无漏填或错填。特别注意费用明细需分类列明（如“交通费”“住宿费”“餐费”等），避免合并填写导致审核困难。

第三步：部门负责人初审

填写完毕后，提交至所在部门负责人进行初审。部门负责人需核实费用支出的真实性、合理性及与部门业务的关联性，确认无误后在“部门审核意见”栏签字并注明日期。

第四步：财务部门复核

通过初审的申请单流转至财务部门，财务专员将重点核查：

凭证是否合规、齐全；

费用是否符合企业报销标准（如差旅住宿限额、招待费额度等）；

计算是否准确（含小计、合计金额）。

复核通过后，财务人员在“财务复核意见”栏签字确认；若存在问题，注明退回原因并反馈给申请人修改。

第五步：完成审批与付款

复核通过后的申请单提交至企业对应审批权限领导（如部门总监、财务总监等）进行最终审批。审批通过后，财务部门根据企业付款周期安排报销款项至申请人指定账户，并在系统中更新报销状态。

报销申请单模板

企业财务报销申请单

基本信息

申请人

（姓名）

所属部门

（部门名称）

申请日期

年月日

费用所属项目

（如无则填“日常办公”）

联系方式

（内部办公电话）

费用明细

费用类别

费用用途

（例：交通费）

（例：北京出差地铁费）

（例：住宿费）

（例：上海客户洽谈住宿）

（例：餐费）

（例：项目组工作午餐）

费用合计

￥（总金额）元

附件清单

1.（例：交通票据3张）2.（例：住宿费发票1张）3.（例：消费明细单2张）

审批意见

部门审核意见

签字：_____________日期：______

财务复核意见

签字：_____________日期：______

领导审批意见

签字：_____________日期：______

使用说明与注意事项

填写规范：所有信息需手写或打印填写，字迹清晰、无涂改；金额大小写需一致（大写：（如：伍佰元整）），小数点保留两位。

附件要求：附件需与申请单内容完全匹配，每张凭证需注明对应费用明细项，未附凭证的费用不予报销。

时限要求：费用需在发生后（如：5个工作日）内提交申请，逾期未提交需说明原因并经部门负责人特批。

禁止行为：不得虚报、冒领费用，不得拆分报销规避审批流程，不得提交虚假凭证，违者将按企业规定处理。

特殊情况：对于紧急或大额费用，可提前与财务部门沟通，经预审批后先行支出，再补全申请流程。