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私募基金投资合作方案

一、合同主体

甲方（投资方）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

联系地址：____________________

乙方（基金管理人）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

联系地址：____________________

二、合作目的

甲乙双方基于平等自愿、诚实信用原则，就甲方认购乙方管理的私募基金产品事宜达成合作。乙方作为在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，负责基金的募集、投资及运营管理；甲方作为合格投资者，自愿认购基金份额并承担相应投资风险。

三、投资条款

（一）基金基本信息

基金名称：____________________私募证券投资基金。

基金备案编码：____________________（以协会公示为准）。

投资范围：主要投资于境内证券交易所上市交易的股票、债券、衍生品及法律法规允许的其他金融工具。

存续期限：自基金成立日起____年，经全体份额持有人同意可延期。

（二）认购事项

甲方认购金额：人民币__________万元整。

认购份额：按基金初始单位净值人民币1.00元折算，具体份额以基金注册登记机构确认为准。

资金划付：甲方应于___年_月__日前将认购资金全额划入基金募集账户。

账户信息：

户名：____________________

账号：____________________

开户行：____________________

四、各方权利与义务

（一）甲方义务

按约定及时足额缴纳认购资金；配合完成合格投资者身份认证及风险测评；不得擅自转让份额或要求提前赎回（合同另有约定除外）。

（二）乙方义务

履行诚实信用、勤勉尽责的管理职责；按基金合同约定进行投资运作；定期向甲方披露基金净值、重大投资变动及年度审计报告；保障基金财产独立于自有财产。

五、费用及收益分配

（一）运营费用

基金管理费：按基金资产净值的____%/年计提，每日计算，按月支付。

托管费：按基金资产净值的____%/年计提，由托管银行直接从基金资产中扣除。

其他费用：包括审计费、律师费、交易佣金等，按实际发生额从基金资产列支。

（二）收益分配

基金收益每年分配一次，分配基准日为每年12月31日；

可分配收益的_%归甲方所有，_%作为业绩报酬归乙方所有；

分配方式默认为现金分红，经甲方书面申请可转为再投资。

六、保密条款

双方应对在合作中知悉的对方商业信息、投资策略、客户资料等承担永久保密义务，非经书面同意或法律法规强制要求，不得向任何第三方披露。保密范围包括但不限于纸质文件、电子数据及口头沟通内容。

七、违约责任

（一）甲方违约情形

未按期足额缴纳认购资金的，每逾期一日按应付金额的万分之_支付违约金；逾期超过_日的，乙方有权解除本协议并没收已支付款项的____%作为违约金。

（二）乙方违约情形

因重大过失导致基金财产损失的，应承担赔偿责任；未按约定披露信息或挪用基金财产的，甲方有权要求返还全部投资本金及同期贷款市场报价利率（LPR）的利息。

八、争议解决

因本协议产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交____________________仲裁委员会，按照申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

九、协议生效与终止

本协议自双方签署之日起生效，至基金清算完毕且双方权利义务履行终结时终止。出现下列情形之一时协议提前终止：基金合同约定的终止事由发生；双方书面协商一致解除；司法机关或监管机构要求终止。

十、签署页

甲方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

签署日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

签署日期：____年__月__日