财务部核算审核及费用结算流程.pdfVIP

费用结算流程图

收到结算表

从电脑输出发

票列表

核对结算表内容与列表内容

是否一致

进入应收系统查询客户是否到款

到款

计算结算金额与所计算结果比较

核对

相同

扣息(超过宽限

期)

填写入不相同

填写入

结算情

况表

重新复核计算

根据客户编码查”应收以前已办过结算

单”.看是否以前已结算将情况填入

未办过结算

填制”其它应收单”贷方凭证财务复核

打印结算情况表

传真或E-MAIL确认

计算时间收到结算单2

不确认确认

填制”请款单”交

总经理室批准不批

批准

将”请款单”交出

纳付款

销售库存对帐流程图

收到上月销售明

细表和库存表每月五日前收

从”销售系统”输出上月

该的销售列表

从”库存系统”输出办事

处库存表和出入库列表

核对与总部输出

资料

将核对结果(无差异.有差异)

情况填写入”对帐情况表”

反馈时间20日前

传真或E-MAILL

反馈情况

对反馈情况进行处理

反馈表格式:

FAX倍肯BicochemScienceGroup

TO:××FR