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基金清算流程
1.清算情景：
1（）到期清算：根据基金合同，基金于预定到期日进行资产清算，清算主体为基金财产。
2（）特殊清算：根据基金运行状况，如发生较大亏损或其他突发状况，根据管理人和投
资者协商结果或者行业法律规定进行基金资产清算。
2.清算时间：
1（）到期清算：基金合同到期日
2（）特殊清算：管理人公告的清算日
3.清算流程
1（）清算准备:完成清算前一日的估值对账。如（需T+0清算需要管理人书面确认清算当
日无交易，所有投资收益情况已确认。）
2（）完成清算日估值,根据估值表出具清算报告。
3（）托管人对清算日估值表和清算报告进行复核确认。
4（）管理人发出划款指令给托管行.
5（）托管行根据划款指令，对投资者、管理人、行政管理人、销售机构、托管行等相关当
事人划款清算。
6（）清算结束，合同内正式终止。
4行政管理费
,估值表清算报告
托管我
1-复核确认结果J
投人
托管人
□
错售服务费
,清算划款指令
基金管理费K苣理人业绩报酬销售机构
基金管理人
4.清算报告
附件一为清算报告样本。
附件一
XXXX基金
清算报告
资产管理人管（理人）：XXXXX公司
资产托管人托（管人）：XXXXX公司
行政管理人：北京海峰科技有限责任公司
一、截止XXXX年XX月XX日合（同终止日）的资产负债明细
单位：人民币元
注：截止
科目名称期末余额XXXX年XX
资产类合计月XX日，单
银行存款位净值为
清算备付金XXX,资产净
基金投资值XXXXXX元。
应收利息
负债类合计二、清算事
应付管理人报酬
项说明
应付托管
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