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【自查报告】2025年有限公司自查报告

2025年，本公司严格依照《公司法》《企业会计准则》及行业监管要求，围绕经营管理、合规运营、风险控制等关键领域开展全面自查，现将具体情况报告如下：

一、合规经营与公司治理

公司成立于2010年，注册资本5000万元，经营范围涵盖电子元器件研发、生产与销售，现有员工320人。自查显示，公司股权结构清晰，控股股东为XX集团（持股65%），无股权代持或权属争议。2025年1-10月，股东会累计召开3次，审议通过利润分配、对外投资等重大事项，会议记录完整，决议执行率100%。董事会下设战略、审计委员会，全年召开专题会议6次，对新产品研发投入、海外市场拓展等议题进行审慎决策，独立董事就关联交易事项发表独立意见3次，未发现损害中小股东利益的情形。

公司章程修订于2024年，新增ESG（环境、社会及治理）条款，明确安全生产与碳排放管理职责。经核查，公司实际控制人、董监高人员不存在《公司法》规定的任职限制情形，高级管理人员年度绩效考核与公司战略目标匹配度达92%，未发现薪酬发放与经营业绩脱节问题。

二、业务经营与市场行为

（一）主营业务管理

公司主营电子连接器产品，2025年上半年实现营收3.2亿元，同比增长15%，主要客户为新能源汽车制造商及消费电子企业。经自查，核心产品通过ISO9001质量管理体系认证，生产流程中关键工序合格率达99.2%，较上年提升0.5个百分点。供应链管理方面，建立合格供应商名录128家，其中A级供应商占比65%，2025年开展供应商现场审核23次，淘汰不合格供应商4家，未发现原材料质量追溯体系漏洞。

（二）市场合规情况

广告宣传方面，全年投放线上广告120条、线下宣传物料8万份，内容均经法务部门审核，未涉及虚假宣传或夸大产品性能表述。招投标领域，参与政府项目投标5次，中标金额2800万元，投标文件中资质证明、财务数据均真实有效，未发现围标串标行为。客户合同管理方面，采用标准合同文本率达90%，重大合同（金额超500万元）经法律顾问审核，合同履约率98%，存在2起逾期交付事件，已通过协商达成赔偿协议并完成整改。

三、财务资产管理与内部控制

（一）财务核算规范性

严格执行《企业会计准则第14号——收入》，收入确认时点与货物控制权转移保持一致，2025年1-9月主营业务收入确认准确率100%。成本核算采用品种法，直接材料、人工及制造费用分摊依据充分，生产成本计算单与生产工单匹配度达99.5%。费用报销实行“三单匹配”（发票、合同、验收单）制度，全年处理费用报销单4200笔，发现12笔不合规单据（占比0.28%），涉及金额3.2万元，已责令退回并对责任人进行约谈。

（二）资金与资产管理

银行账户管理方面，现有对公账户12个，均通过人民银行账户管理系统备案，无久悬账户或账外账户。资金支付执行“四权分离”（申请、审批、复核、支付）制度，200万元以上大额支付需经财务总监及总经理双签，全年未发生资金挪用或异常流出。固定资产管理方面，组织半年度盘点，涉及设备、房产等资产总值1.8亿元，盘盈办公设备3台（价值0.8万元），盘亏工具类资产12件（价值1.2万元），已查明原因并完成账务调整。

（三）税务合规情况

按期完成增值税、企业所得税等税种申报，2025年累计纳税4200万元，税负率6.8%，与行业平均水平基本持平。发票管理方面，取得进项发票认证抵扣准确率100%，开具销项发票均与实际经营业务对应，未发现虚开发票或发票滞留情形。研发费用加计扣除金额860万元，相关研发项目立项文件、费用归集表等资料完整，符合税务总局公告2017年第40号要求。

四、安全生产与环境保护

（一）安全生产管理

建立“全员安全生产责任制”，签订责任书320份，覆盖各部门及岗位。2025年开展安全培训12次、应急演练4次，参与率100%。生产车间设置安全警示标识230处，特种设备（行车、叉车等）定期检验合格率100%。隐患排查方面，采用“班组日查+部门周查+公司月查”机制，全年排查隐患186项，整改完成率100%，其中重大隐患2项（粉尘收集系统故障、消防通道堆物）已投入整改资金85万元，于6月底前完成治理。

（二）环境保护措施

公司主要污染物为生产废水（COD浓度≤500mg/L）及焊接废气（颗粒物排放浓度≤10mg/m3），均安装在线监测设备并与生态环境部门联网，2025年监测数据达标率100%。危险废物管理方面，与有资质单位签订处置协议，建立危废台账，记录转移联单120份，转移电子废物32吨、废机油8吨，未发现非法处置行为。节能降耗方面，实施车间LED照明改造及空压机变频改造，年节电约12万千瓦时，单位产值能耗较上年下降4.2%。

五、劳动用工与人力资源管理

（一）劳动合同管理

现有员工320人中，签订书面劳动合同3