930速赢阶段ERP系统上线及并行策略.pdfVIP

速赢阶段930上线及并行策略方案

⧫问题背景：

速赢阶段以9月30日科目余额作为期初数，导入后存在财务新旧系统并行的情况，需要根据

不同方案的影响，确定上线及并行阶段财务数据是按照科目余额导入还是科目发生明细导入

。

⧫涉及系统中的模块：

在ERP系统中，此方案涉及到FICO模块。

⧫实现方案

一、上线方案：速赢阶段ERP系统上线策略

❑总账业务

以Oracle截止9月30日的科目余额，参照Oracle科目与科目对照表，按照科

目填入总账科目余额模板，项目组导入，凭证如下:

借：大道1000

贷：期初数据导入科目--一般总账1000

❑往来业务

按照客户、供应商余额(不区分账龄)导入，凭证如下：

借：应收账款—A客户300

贷：期初数据导入科目—客户300

借：期初数据导入科目—供应商700

贷：应付账款—D供应商700

❑资产业务

以Oracle截止9月30日的固定资产原值、折旧科目余额，参照oracle与科目

对照表，按照科目填入资产科目余额收集模板导入，凭证如下:

借：固定资产--土地3000

贷：期初数据导入科目--固定资产3000

❑损益科目

期初数据不导入

二、并行期间财务方案：财务各子模块并行期间账务处理方案

❑总账业务

按照Oracle系统每天实际发生的凭证，按照一定格式,10月按周,11月每周2次的

频率整理导入，比如大道科目有凭证发生：

借：大道400

大道100

贷：应收账款—A客户500

借：其他应收款—B客户200

贷：大道200

❑往来业务

与总账做法一致

❑资产业务

并行期间与总账方案一致，固定资产明细其中5家11月30日全模块上线时，需要

入明细，其余公司在2013年1月1日导入。

❑损益科目业务

930上线时，尽量完成利润、成本组织架构的梳理，并行期间，损益科目都需

要将损益数据计入相应的利润或者成本，业务的凭证举例：

借：应收账款—A客户117

贷：主营业务收入--风电设备利润100

应交税金—销项税17

⧫方案确认

确认主要内容：

确认速赢阶段9月30号上线及上线后并行阶段账务处理方案

问题确认时限：年月日

顾问组长