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学校财务述职报告范文经典

学校财务述职报告

一、报告概述

本报告涵盖2023年度学校财务工作情况，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。报告内容基于实际财务数据，全面反映学校财务收支、预算执行、资产管理等方面的工作情况，为学校决策提供客观依据。

二、财务收支情况分析

(一)收入情况

2023年度学校总收入为38,560.75万元，较上年增长8.23%。具体构成如下：

1.财政补助收入：22,350.50万元，占总收入的57.97%

-教育经费拨款：18,650.30万元

-科研经费拨款：2,580.20万元

-其他专项拨款：1,120.00万元

2.事业收入：14,820.25万元，占总收入的38.44%

-学费收入：9,850.50万元

-培训收入：2,560.75万元

-其他事业收入：2,409.00万元

3.其他收入：1,390.00万元，占总收入的3.60%

-捐赠收入：650.00万元

-利息收入：420.00万元

-其他杂项收入：320.00万元

收入结构分析：财政补助收入占比58%，事业收入占比38%，其他收入占比4%，收入来源稳定且多元化。

(二)支出情况

2023年度学校总支出为37,845.30万元，较上年增长7.56%。具体构成如下：

1.人员支出：20,560.80万元，占总支出的54.34%

-基本工资：8,650.50万元

-绩效工资：7,580.30万元

-社会保险费：3,120.00万元

-其他人员支出：1,210.00万元

2.公用支出：12,350.50万元，占总支出的32.65%

-教学业务费：4,560.20万元

-科研业务费：3,280.50万元

-行政管理费：2,890.30万元

-水电物业费：1,619.50万元

3.对个人和家庭的补助支出：2,184.00万元，占总支出的5.77%

-助学金：1,280.00万元

-退休费：904.00万元

4.资本性支出：2,750.00万元，占总支出的7.27%

-教学设备购置：1,850.00万元

-校舍维修：900.00万元

支出结构分析：人员支出占比54.34%，公用支出占比32.65%，对个人和家庭的补助支出占比5.77%，资本性支出占比7.27%，支出结构合理。

(三)收支结余情况

2023年度学校收支结余为1,715.45万元，结余率为4.45%。结余资金主要用于补充学校发展基金和应对突发支出。

三、预算执行情况分析

(一)预算编制情况

2023年度学校预算编制遵循量入为出、收支平衡原则，预算总规模为38,000.00万元，包括财政补助预算22,000.00万元，事业收入预算14,800.00万元，其他收入预算1,200.00万元。

(二)预算执行情况

1.收入预算执行率：101.48%

-财政补助收入预算执行率：101.59%

-事业收入预算执行率：100.14%

-其他收入预算执行率：115.83%

2.支出预算执行率：99.59%

-人员支出预算执行率：102.80%

-公用支出预算执行率：98.40%

-资本性支出预算执行率：91.67%

3.预算执行差异分析

-收入方面：其他收入超预算15.83%，主要原因是捐赠收入超预期

-支出方面：人员支出超预算2.80%，主要原因是绩效工资调整；资本性支出未完成预算，主要原因是部分设备采购延迟

四、资产管理情况

(一)固定资产情况

截至2023年末，学校固定资产总值为58,620.50万元，较上年增长6.25%。

1.固定资产分类构成

-教学科研设备：28,350.00万元，占比48.36%

-房屋建筑物：22,560.50万元，占比38.48%

-行政办公设备：4,810.00万元，占比8.21%

-其他固定资产：2,900.00万元，占比4.95%

2.固定资产增减变动

-本年新增固定资产：3,450.50万元

-本年减少固定资产：1,280.00万元

-固定资产净值：52,340.50万元

(二)无形资产情况