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企业财务自查报告（新编写）

20XX年X月X日

企业财务自查报告

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[2021]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于2021

年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2021年4月14日至2021年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深

圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将

自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（2021年10月31日）变更完成。

1.2会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2021年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1.3会计人员专业培训情况

自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加

计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；

2021年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，

税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；

2021年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5小时，税务会计梁

秀妮和财务总监黎燕红参加；

2021年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加；

2021年深圳市扶持企

业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；

2021

年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮参加；

2021

年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；

公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

共4页，当前第1页1234企业财务自查报告相关内容:烟草公司党员党风廉政建设自查报告深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，是实践xxxx重要思想，提高党的执政能力，加快改革开放和经济建设的必要条件和重要保证。我作为一名共产党员按照市局（公司）党组的廉政建设相关工作安排及自己的职责分工在党风廉政建设方面始终严格要报社个人工作作风自查报告根据上级的安排部署，近期在报社开展纪律作风整顿教育活动。通过

学习有关文件主题讨论，以多种形式开展学习、讨论，使大家更牢固掌握各项纪律规定，增强了法纪观念和遵纪守法的自觉性，深刻认识到违法违纪问题产生的根源及其危害性，从中教育局2021年度党风廉正建设自查报告根据市教育局《关于XX年度党风廉政建设工作考核的通知》要求，实验小学成立了由校长任组长、纪检办、办公室负责人为成员的党风廉政建设自查小组，从XX年11月28日起，对学校党风廉政建设工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、公安边防部队忠诚教育查摆剖析忠诚教育始终是部队思想政治教育的永恒主题，也是思想政治建设的基础性工作。思想的清醒和过硬才能带来行动上的自觉。当前，国际局势复杂多变、对敌斗争形势依然严峻，在