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财务助理个人工作总结范例

在过去的一年里，我作为财务助理，在部门领导的悉心指导和同事们的积极配合下，始终坚持以严谨细致的工作态度、高效务实的工作作风，圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作内容、成果、收获及不足总结如下：

一、日常财务核算工作

1.费用报销审核与账务处理

全年累计审核各类费用报销单据3200余份，涉及金额约286万元。在审核过程中，严格遵循公司财务制度及国家税法规定，重点关注发票合规性（如发票抬头、税号、商品服务编码匹配度）、费用标准（如差旅费住宿标准、业务招待费限额）及报销附件完整性（如行程单、会议纪要、采购合同等）。针对发现的问题，如发票信息错误、附件缺失等情况，及时与报销人沟通并指导整改，全年累计退回不合规单据156份，挽回潜在税务风险及资金损失约12万元。同时，优化报销流程，通过建立“报销常见问题清单”和“电子发票管理指引”，将平均报销处理时效从3个工作日缩短至1.5个工作日，提升了各部门的报销体验。

2.银行结算与资金管理

负责日常银行账户的收付款操作，全年累计处理银行转账业务2100余笔，涉及金额1.2亿元，确保所有付款指令均经过双人复核，未发生一笔资金安全事故。每日核对银行日记账与网银流水，编制《银行存款余额调节表》，对未达账项进行跟踪核实，全年累计发现并解决未达账项差异38笔，确保账实相符。此外，协助财务经理进行资金池管理，通过合理安排付款时间、优化存款结构，全年为公司增加活期存款利息收入约4.5万元。

3.固定资产与存货核算

参与公司固定资产盘点工作，完成对280项固定资产的标签核对、使用状态确认及折旧计提复核，调整累计折旧差异5.2万元，确保资产负债表数据准确。同时，协助仓管部门优化存货出入库流程，通过建立“存货收发存电子台账”，实现了存货明细与财务账套的实时对接，全年存货盘点差异率控制在0.3%以内，较上年下降0.5个百分点。

二、往来款项管理

1.应收账款跟踪与清收

协助销售部门建立应收账款跟踪台账，对超过信用期的12笔款项（合计金额86万元）进行专项跟踪，通过与客户财务部门定期沟通、发送催款函等方式，全年累计收回逾期账款68万元，回款率达79%。针对长期未收回的3笔款项（合计18万元），协同法务部门启动诉讼程序，目前已进入执行阶段。

2.应付账款支付与供应商管理

严格审核供应商付款申请，全年累计处理应付账款支付230笔，金额980万元，确保所有付款均符合合同约定条款。通过建立“供应商付款优先级评估模型”（综合考虑账期、合作年限、价格优势等因素），在保证资金安全的前提下，优先支付战略供应商款项，提升了供应商合作满意度，获得2家核心供应商的账期延长优惠（从30天延长至45天），间接降低公司资金压力约50万元。

三、财务报表与税务工作

1.财务报表编制协助

协助会计完成月度、季度及年度财务报表的基础数据整理工作，包括科目余额表核对、报表附注信息收集等，确保报表编制时效（月度报表在次月5日前完成，年度报表在次年1月20日前完成）。同时，参与编制《月度经营分析报告》，提供费用结构分析、利润增长点分析等数据支持，为管理层决策提供依据。例如，通过对比分析发现差旅费中高铁票占比过高（达65%），建议推行“提前15天订票”政策，预计全年可节约差旅费约8万元。

2.税务申报与发票管理

负责增值税专用发票的认证抵扣工作，全年认证发票1500余份，抵扣税额126万元，未发生逾期认证情况。协助完成月度增值税、季度企业所得税及年度汇算清缴申报，准确填写纳税申报表，全年申报准确率100%。此外，优化发票管理流程，通过建立“电子发票查重台账”，避免重复报销电子发票32份，涉及金额2.8万元。

四、预算管理与成本控制

1.预算编制支持

参与2023年度预算编制工作，协助各部门整理历史数据、测算预算基数，完成预算草案的汇总与初步审核。针对行政部门提出的“办公费用预算增长20%”的申请，通过分析近3年办公费用明细，发现办公用品采购存在价格波动较大的问题，建议推行“集中采购+比价招标”模式，最终将办公费用预算增幅控制在8%以内。

2.成本控制执行

严格监控各部门预算执行情况，对超预算项目及时预警，全年累计发出预算预警通知18次，涉及金额35万元。通过与业务部门沟通，调整超预算项目12项，确保全年部门预算总执行率控制在95%以内。例如，市场部原计划举办的线下推广活动预算超支30%，建议改为“线上直播+线下小型沙龙”结合的形式，最终节约费用5万元。

五、工作成果与业绩提升

1.流程优化与效率提升

推动报销流程电子化：通过引入“电子报销系统”，实现报销单线上填写、审批及归档，减少纸质单据流转时间，全年节约打印及存储成本约1.2万元。

建立财务知识库：整理日常工作中常见问题及解决方案，形成《财务助理工作手册》（