财务付款通知书模板.docxVIP

财务付款通知书模板

【通知书编号】：________________________（推荐格式：CW-FK-年份-月份-序号，如：CW-FK-2026-01-001）

致：________________________（付款责任部门/个人全称，须与公司内部备案信息/合作方登记名称完全一致，严禁简写、错写）

部门编码（内部使用）/统一社会信用代码（外部合作方）：________________________

联系地址：________________________（精确到门牌号，确保函件准确送达）

联系人：________________________，联系电话：________________________，电子邮箱：________________________

财务对接专员：________________________，财务联系电话：________________________，财务专用邮箱：________________________

尊敬的________________________（称谓：部门负责人/先生/女士/XX公司）：

根据公司财务管理制度及相关业务约定（含合作合同、内部审批单、费用结算单等有效凭证），经我方财务部门核查确认，下述款项已完成合规审核流程，符合付款条件，现正式通知贵方/贵部门按要求办理付款事宜。

请贵方/贵部门高度重视本次财务付款工作，严格遵循财务付款流程及时限要求完成款项支付，确保财务账务清晰、流程合规、款项及时到账。具体付款事宜明确如下：

一、付款核心信息（经财务审核确认，数据真实准确，合规性已验证）

1.付款事项名称：________________________（如：供应商货款支付、服务费用结算、项目进度款支付、费用报销付款、预付款支付、尾款结清支付等）

2.付款依据（需完整提供下述对应凭证，备查留存）：

（1）业务基础凭证：《________________________合同》（合同编号：________________________，签字盖章生效版）；补充协议（如有，编号：________________________）；

（2）审批流程凭证：内部付款审批单（编号：________________________，审批流程已完结）；业务确认单/验收单/结算单（编号：________________________，相关责任人签字确认）；

（3）财务合规凭证：合法有效的发票（发票类型：________，发票代码：________________，发票号码：________________，金额：________元）；费用明细清单、银行流水（如有）等其他佐证材料。

3.付款核心数据：

（1）应付总金额：人民币____元（大写：________________________元整）；

（2）已支付金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整），支付日期：____年____月____日，支付凭证编号：________________________；

（3）本次应付金额：人民币____元（大写：________________________元整）；

（4）付款用途：________________________（需与业务事项一致，便于财务入账及账务核查）。

4.付款时限要求：请于____年____月____日（含当日）17:00前（银行对公业务截止时间）完成本次款项全额支付，逾期未支付将影响业务推进及财务账务处理，相关责任由付款方承担。

5.付款方式（按财务合规要求选择，只能勾选一项）：

□对公银行转账（推荐方式，必填付款备注）；□内部账户划转（仅限公司内部部门间付款）；□其他合规方式：________________________（需提前经财务部门审批确认）。

二、收款账户信息（按财务备案信息填写，严禁错填、漏填，转账前请核对无误）

1.开户银行：________________________（完整全称，精确到支行/分理处，示例：中国工商银行XX市XX支行XX金融中心分理处）

2.银行账号：________________________（完整账号，无空格、无涂改，建议双重核对）

3.账户名称：________________________（与开户银行备案名称完全一致，企业填法定注册全称，个人填身份证姓名）

4.银行行号（如有需要）：________________________

5.付款备注（必填项，财务入账核心依据）：________________________（推荐格式：付款事项