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全球化投资视野下长期资本配置的演进路径研究

目录

全球化投资视野下长期资本配置的演进路径研究（1）．．．．．．．．．．．．3

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1全球化投资概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2长期资本配置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3本文研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

长期资本配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资本资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2市场有效假说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3全球化投资环境下的风险与回报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

全球化投资视野下长期资本配置的演变历程．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1传统投资策略的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2投资多元化策略的兴起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3实证研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

全球化投资视野下的投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1投资组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3全球资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

技术创新对长期资本配置的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.1人工智能在投资决策中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.2金融科技的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

政治因素对长期资本配置的制约．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

6.1贸易政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

6.2地缘政治风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.3跨境监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

情景分析与预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.1全球经济趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.2投资市场走势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

7.3长期资本配置的未来方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

全球化投资视野下长期资本配置的演进路径研究（2）．．．．．．．．．．．48

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

1.1全球化投资背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

1.2长期资本配置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

长期资本配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

2.1资本资产定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

2.2市场有效性假说．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

2.3周期性行为理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

全球化投资视角下的长期资本配置演进路径．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.1国际资本流动与投资策略的变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2投资组合国际化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63