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不痛不痒的财务自查报告及整改措施

一、自查工作开展情况

本次财务自查工作以规范财务管理、防范运营风险为目标，覆盖2023年1月1日至2023年12月31日期间的全部经济业务，重点聚焦资金管理、预算执行、会计核算、内控制度执行及资产管理五大领域。自查范围包括公司总部财务部、各业务部门（市场部、研发部、生产部）及3家全资下属单位（A公司、B公司、C公司）。

自查方法采取“全面检查+重点抽查”结合模式：一是通过财务系统提取全量凭证、报表数据，与业务系统（OA审批、合同管理、采购平台）进行数据交叉比对；二是针对资金收支、费用报销、资产处置等高风险环节，抽取20%的业务样本（共326笔）进行逐