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财务主管岗位工作职责与计划书

引言

在现代企业治理结构中，财务主管扮演着至关重要的角色，不仅是企业财务数据的守护者，更是经营决策的智囊与业务发展的伙伴。其职责范畴早已超越传统的会计核算，延伸至战略规划、风险控制、资源配置及价值创造等多个维度。本文件旨在清晰界定财务主管的核心工作职责，并勾勒出一份具有前瞻性与实操性的年度工作计划，以期为企业的稳健运营与持续增长提供坚实的财务支撑。

一、财务主管核心工作职责

（一）会计核算体系的搭建与维护

作为财务工作的基石，会计核算体系的高效与准确直接关系到企业财务信息的质量。财务主管需牵头建立并持续优化符合企业实际情况和会计准则要求的会计核算框架。这包括但不限于：规范会计科目设置与使用，确保经济业务的准确分类与记录；制定并监督执行统一的会计核算流程，提升账务处理的效率与合规性；负责月度、季度及年度财务报表的编制、审核与及时报送，确保财务数据的真实性、完整性与及时性，为内外部信息使用者提供可靠的决策依据。同时，需关注会计准则及相关法规的更新动态，确保企业会计政策的适用性与前瞻性。

（二）财务管控与风险防范

财务主管肩负着为企业经营活动保驾护航的重任，需构建并完善有效的财务管控体系。这要求其主导企业全面预算管理工作，从预算的编制、执行监控到分析调整，确保企业战略目标的分解与落地；强化成本费用的精细化管理，深入业务环节，识别成本控制点，提出降本增效建议；建立健全内控合规制度与流程，重点关注资金管理、资产管理、采购付款、销售收款等关键环节的风险点，通过定期的内控检查与评价，防范经营风险与财务舞弊；同时，需密切关注税务政策变化，统筹税务筹划与合规申报，有效控制税务风险。

（三）财务分析与经营支持

超越核算与管控，财务主管更应成为企业经营的“导航仪”。这意味着需要深入开展财务分析工作，不仅要解读历史财务数据，更要结合行业趋势、市场动态及企业战略，揭示经营活动中的优势与不足，预测未来发展趋势。通过构建关键绩效指标（KPI）体系，定期出具高质量的财务分析报告，为管理层提供有价值的经营洞察与决策建议。此外，需积极参与企业重大投资项目、融资方案、新产品开发等经营活动的可行性研究与决策支持，从财务角度评估项目的盈利能力与风险水平，确保资源投向回报最优的领域。

（四）团队管理与人才发展

一个高效协作的财务团队是实现财务目标的核心保障。财务主管需承担起团队领导者的职责，负责财务部门的日常管理工作，合理分配工作任务，协调内部关系，营造积极向上的团队氛围。在人才培养方面，应关注团队成员的专业技能提升与职业发展规划，通过定期培训、轮岗锻炼、导师辅导等方式，提升团队整体专业素养与综合能力。同时，建立有效的绩效考核与激励机制，激发团队成员的工作热情与创造力，打造一支既懂财务专业又懂业务运营的复合型人才队伍。

（五）跨部门协作与外部沟通

财务工作的有效开展离不开与企业内部各业务部门的紧密配合。财务主管需主动加强与销售、采购、生产、人力资源等部门的沟通与协作，理解业务需求，提供专业的财务支持与服务，推动业财融合，确保财务政策与制度在各业务环节的有效执行。对外，财务主管还需代表企业与银行、税务、审计、资本市场等外部机构进行沟通协调，维护良好的合作关系，争取有利的外部资源与政策支持，确保企业财务工作的外部环境顺畅。

二、财务主管年度工作计划书

（一）总体目标

围绕企业年度战略目标，以提升财务价值创造能力为核心，通过强化会计基础工作、深化财务管控、优化资源配置、加强团队建设，确保企业财务状况稳健、经营效益提升，并为企业的可持续发展提供有力的财务保障。

（二）年度重点工作计划

第一季度：夯实基础，规划开局

1.会计核算与报告优化：

*组织完成上一年度财务决算工作，确保年报数据准确无误，并配合外部审计顺利完成。

*回顾并评估现有会计核算流程，识别瓶颈与改进点，制定优化方案并逐步实施，提升账务处理效率。

*启动年度财务预算编制工作，组织各部门参与，明确预算编制原则与时间表，确保预算的科学性与可操作性。

2.财务制度体系梳理：

*对现有财务管理制度、流程进行全面梳理与评估，结合最新法规政策及企业发展需求，修订或制定关键制度（如费用报销管理办法、资金管理规定等），确保制度的适用性与严肃性。

3.团队建设启动：

*组织部门年度工作总结与计划研讨会，明确团队及个人年度工作目标。

*根据部门人员状况，制定年度培训计划，重点提升基础核算规范性与财务软件操作技能。

第二季度：深化管控，支持决策

1.预算执行监控与分析：

*建立月度预算执行情况跟踪机制，对预算差异进行深入分析，及时向管理层反馈，并督促责任部门采取改进措施。

*开展半年度预算执行情况回顾，根据实际经营情况，提出预算调整建议。

2.