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2025年度财务部工作总结及2026年工作规划

撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX

一、年度工作回顾

1.主要工作完成情况

2025年，财务部围绕公司战略目标与经营发展需求，持续优化财务管理流程，提升财务服务质量，全面完成各项财务工作的既定任务，为公司稳健运营和长远发展提供了坚实保障。

核心职责履行情况

预算管理：全年完成各类预算编制5次，涵盖年度预算、季度滚动预测、月度滚动调整等，预算执行率达96.2%，同比提高2.3个百分点。

成本控制：通过细化成本分类、落实成本责任机制，全年单位成本同比下降3.5%，有效控制了经营成本。

资金管理：全年累计完成资金调拨187笔，资金使