（11页PPT）企业通用财务管理制度.pptxVIP

公司财务管理制度（暂行）;范围内（日常备用金控制在20000元以下）。;营业务收支结算使用，出借账户供外单位或个人使用，为外单

位或个人代收代支、转账套现。;报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金

使用事项，都有权且必须拒绝办理。;5、途中补助：员工在出差途中，连续乘车时间每满6小时报途中补

助25元；在外地出差办事，每天补助伙食费50元。;2、如超过误餐标准请客吃饭者，必须请示总经理同意后，按

标准开支，如超过请示标准，费用自理。;1、差旅费借款；;七、个人借款一般不超过本人2个月工资额，超过时须有单位或

部门领导担保。;2、财务专用章和银行预留印章是公司财务的重要物品，必须

专人保管，实行用章登记制度。;进行手续办理，同时应由综合办公室进行登记，再由项目使用人进行

领取、使用、保管。工程项目结束后到综合办公室办理资产退回或移

交手续。;二、检查原始单据大小写金额是否一致，经办人员、单位负责人是否

签字同意，设及银行存款应与银行对账单要核对一致；

三、出纳凭审核无误的单据报领导审签后，登记现金日记账和银行存

款日记账。