【自查报告】出纳自查报告.docx

【自查报告】出纳自查报告

作为公司出纳岗位的工作人员，我始终严格遵循国家财经法律法规和公司财务管理制度，以高度的责任心和严谨的工作态度履行岗位职责。现将近期工作自查情况汇报如下：

在日常工作中，我严格执行《现金管理暂行条例》及公司《资金管理办法》等相关规定，确保资金收付的合规性和安全性。每日上班后首先对库存现金进行盘点，核对现金日记账余额与实际库存是否一致，做到日清日结，本月共进行现金盘点30次，均未出现账实不符情况。对于现金收付业务，坚持“先审核后收付”原则，对每笔原始凭证的真实性、合法性和完整性进行严格审查，重点核对付款审批手续是否齐全、金额是否准确、收款人信息是否一致，本月累计审核现金付