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合同账号写错导致资金异常说明书

致：[相关方，例如：XX公司财务部/XX银行XX支行]

发件方：[你方公司全称/个人姓名]

日期：[年月日]

一、事由概述

兹就我方于[日期，例如：XXXX年X月X日]在履行与[合同相对方名称]所签订的《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]）过程中，因我方操作失误，导致向合同约定收款账户支付款项时，账号填写错误，进而引发资金异常的相关情况，特向贵方进行说明，并恳请贵方协助处理。

二、资金异常情况详述

1.合同约定信息：根据上述合同约定，我方应向[合同相对方名称]支付[款项性质，例如：货款/服务费]，约定收款账户信息如下：

*开户名：[合同相对方开户名]

*开户行：[合同相对方开户行]

*账号：[原合同约定收款账号](以下简称“正确账号”)

2.错误支付信息：我方在[日期，例如：XXXX年X月X日]通过[支付方式，例如：网上银行/柜台转账]进行支付操作时，因[简述原因，例如：人工录入失误/信息核对疏忽]，误将收款账号填写为：[错误填写的账号](以下简称“错误账号”)。

*该笔错误支付的交易信息如下：

*支付日期：[XXXX年X月X日]

*支付金额：[具体金额]

*我方付款账户：[你方付款账户信息，开户行及账号]

*错误收款账户（即上述错误账号）：[可再次写明或省略，视情况而定]

*交易流水号（如有）：[交易流水号]

3.异常表现：

*[情况一：若款项已成功转出至错误账号]截至本说明出具之日，我方查询得知该笔款项已从我方账户划出，并显示“交易成功”/“已入账”状态，但[合同相对方名称]并未收到该笔款项。经核实，确认系我方将款项付至上述错误账号所致。

*[情况二：若款项因账号户名不符被退回]截至本说明出具之日，我方查询得知该笔款项因“账号与户名不符”等原因已被银行退回至我方账户，导致合同款项支付延迟。

*[情况三：其他，请根据实际情况描述，例如：款项处于挂账状态等]

三、错误原因分析

经我方内部核查，此次账号填写错误主要原因如下：

*操作失误：在[具体操作环节，例如：财务人员制单/录入付款信息]环节，因[具体原因，例如：对账号数字的笔误/混淆了相似账号/未仔细核对合同原件与录入信息]，导致错误账号的产生。

*核对疏忽：我方内部付款审核流程中，对收款账号的二次核对环节未能有效发现并纠正此错误，反映出我方在资金支付管理上存在一定的疏漏。

我方对此深表歉意，并已对相关人员进行了批评教育，将立即加强内部管理，完善付款信息核对机制，杜绝此类事件再次发生。

四、已采取的措施及当前进展

为积极处理此资金异常情况，我方已采取/正采取以下措施：

1.立即核实：发现问题后，我方第一时间与[合同相对方名称]进行了沟通，核实其未收到款项的情况，并确认了正确的收款账号。

2.联系银行：我方已紧急联系我方开户银行（[银行名称]），就该笔错误支付事宜进行咨询和求助。

*[若款项已转出至错误账号]银行方面表示，[简述银行答复，例如：已尝试联系错误账号开户行协助，但需等待对方银行回复/或因涉及客户隐私及操作规范，资金追回存在一定难度和流程]。我方已按银行要求提交了[相关材料，例如：情况说明、转账凭证等]。

*[若款项已退回]银行已将该笔款项退回我方账户，我方已确认收款。

3.内部通报与整改：我方已就此事在内部进行通报，并组织相关人员重新学习财务管理制度，特别是加强对合同关键信息（如收款账户）的核对流程。

五、期望解决方案及请求

鉴于上述情况，为尽快妥善解决资金异常问题，减少因此给各方带来的不便，我方恳请贵方（根据实际情况选择对应方或全部）：

*[若致银行]恳请贵行能够本着为客户解决问题的原则，进一步协助我方查询错误账号的相关信息（如是否为有效账户、开户名等，需符合银行规定），并在政策及操作允许的范围内，协助我方采取必要措施追回款项或提供相关支持。

*[若致合同相对方]恳请贵公司理解此次意外情况，并在必要时（例如，当我方需要证明与贵司的合同关系及正确账户信息以向银行申请协助时），能予以积极配合，提供相关证明材料。同时，我方将尽快重新安排正确款项的支付（或说明已重新支付）。

*[若涉及其他方]（根据实际情况添加）

我方承诺对此次因账号填写错误引发的资金异常情况承担相应责任，并将积极配合各方工作，以期尽快解决问题。由此给贵方带来的不便，我方再次深表歉意。

感谢贵方的理解与支持！

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