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财务（员工）供应商主数据维护流程

流程编号HY-BP-FI-007

流程名称财务（员工）供应商主数据维护流程

批准与签署

部门姓名签署

公司日

流程负责人

项目经理

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版本控制

版本号更新日说明作者

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流程图图例说明

（开始）

流程开始，

（僦）

流程结束

\具它系地在SAP中操作的流程步骤，具匕系统中操作的

步骤，系统外操作的流程

SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判

断

V6流程连接

1领统SAP内文档及报表，具匕系统内文档及报表，

手工文档及报表

—

其它流程

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1.流程概述

1.1.流程说明

财务（员工）供应商是泛指生产经营以外的、仅限于财务核算或其他特定用途的供应商

员工，此流程为保证此类主数据能适应业务需求，时满足企业业务处理和系统维护的要

求。

1）在业务和财务处理时，如果遇到新的供应商，需要在SAP中增加供应商主数据；

2）在供应商发生变化时需修改供应商主数据；

3）在供应商余额为零且不再需要时，SAP中采用标记删除方式使业务不能再和此供应

商交易，数据归档后，此类标记的供应商可以进行永久性删除；

4）如果科目不为零的供应商不再使用，可以将剩余未清项清账后，冻结供应商，那么对

此供应商不能记账直到取消冻结为止。

所属流程组二

财务会计组

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

当现有财务（员工）供应商主数据不能满足业务核算需求时

1.3.详细描述

13.1.术语解释和概念说明

财务（员工）供应商：

泛指企业核算需要的非生产性供应商

员工视为财务供应商核算

满足其他应付款、员工借支备用金等科目核算需求

员工供应商：需要发生借支业务的员工，员工的借支通过特别总账标识进行核算。对于

员工借支，可以通过核销方式进行管理，并纳入到供应商账龄管理中。

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统驭科目；是一种特殊的总账科目，不能于工过赈，只能通过指明明细账户例（如客户

明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。主要有客户

统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产

卡片明细的资产类原值、累计折旧摊（销）科目。

1.3.2.流程相关的制度与规范