收款员工作交接流程与.pdfVIP

收款员交接工作事项

一、交接人员（收款员）需要准备的工作

1、已领取但未交财务部的所有收款收据

2、本学期校区财务报表要登记到最后收款打款日期

3、本学期智慧积分卡表要统计到最后一名交费

4、以前年度所有财务资料：以前年度财务报表和智慧积分卡表

5、所有未交回财务部的奖学金卡

6、校区所有未交回财务部的绿联

7、剩余学费余额

8、转学证明

二、监交人员（财务部人员）准备工作

1、统计收款员领用的所有收款收据数量，核对已送回收款收据，统

计未送回收款收据编号

2、整理收款员交接并打印一式三份

3、与出纳人员核对被交接校区的打款总金额

4、整理校区收据登记表

三、交接规定

交接人员、被交接人员和监交人员必须全程在场

四、交接流程

1、收款员、财务部人员和被交接人员确定好交接时间

2、收款员、财务部人员和被交接人员核对截止交接日期的总金

额与打款情况是否一致，剩余金额是否一致

3、收款员把剩余金额交给财务部人员，并登记好报表

4、收款员把未交回财务部的校区所有收款收据交接给被交接人员

5、收款员把本期财务报表、本期智慧积分卡表和以前年度财务资料

交接给被交接人员

6、所有奖学金卡交接给财务部人员

7、财务部人员和收款员核对校区奖学金卡使用情况登记表中未欠奖

学金卡情况，欠的或正在的奖学金卡要告知被交接人员

7、绿联交接给被交接人员

8、收款员校区收据登记表签字

9、转学证明交接给被交接人员

10、交接完成，收款员、财务部人员和被交接人员签字，纸质交接表

各自保存好

五、财务规定

1、收据和报表进行核对，如果差额，自行查找，核对不一致的，

多收的学费直接入账，少打款的学费需要补上。

2、收据丢失情况，自行赔偿，一本收据赔偿50元。

3、财务人员整理收据、报表核对情况汇报

六、接交人（收款员）工作

财务人员对接交人员进行培训，包含内容：校区日报表，收款员工作

制度，开收据注意事项，报表发送日期及格式要求等