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2026年物品出入库管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司2026年度各类物品（含原材料、半成品、成品、办公物资、低值易耗品、固定资产、备品备件等）的入库、出库、库存管控全流程管理工作，保障物品账物相符、存储安全、流转高效，防范物品丢失、损坏、积压、错发等风险，降低运营成本，提升物资管理精细化水平，保障公司生产经营活动有序开展，依据公司相关管理规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司2026年度所有物品的全生命周期管理，涵盖物品采购入库、退货入库、调拨入库、领用出库、销售出库、退货出库、调拨出库、库存盘点、报损报废及台账档案管理等所有相关环节。同时适用于公司仓储部、采购部、销售部、生产部、行政部、财务部、各业务部门及所有参与物品出入库操作、管理的部门与工作人员。

第三条核心原则

2026年物品出入库管理遵循“账物相符、流程规范、权责明确、全程留痕、安全高效、节约可控”的核心原则，坚持入库有审核、出库有审批、库存有管控、损耗有追责，确保物品来源清晰、去向可追、存储安全、使用合规，实现物资管理的规范化、精细化与高效化。

第四条职责分工

1.仓储部：作为物品出入库与库存管理的归口责任部门，负责本制度的落地执行与日常管控；负责物品的入库接收、检验核对、分类存储、养护保管、出库发放、库存盘点、账目录入等工作；建立并维护物品出入库台账与库存台账，确保账物相符、账账相符；负责仓库设施设备的日常维护与安全管理，落实防火、防潮、防虫、防鼠、防盗、防污染等安全措施；及时上报库存异常情况，配合相关部门完成物品报损报废、盘点核查等工作。

2.采购部：负责采购物品的入库对接工作，提前向仓储部报备到货信息；负责采购物品的质量验证与供应商沟通，配合仓储部完成入库检验与不合格品退货处理；负责采购物品退货入库、调拨入库的发起与对接工作。

3.销售部：负责销售物品出库的发起与对接工作，提交完整的出库申请资料；负责销售物品的退货接收与退货出库对接，配合仓储部完成退货物品的检验与处理；确保销售物品出库信息准确、合规，留存完整的销售出库凭证。

4.生产部：负责生产用原材料、备品备件等物品的领用出库申请与对接工作，按生产计划提交领用需求；负责生产半成品、成品的入库对接工作，配合仓储部完成半成品、成品的检验与入库存储；负责生产过程中不合格物品的报损报废申请与对接处理。

5.行政部：负责办公物资、低值易耗品等物品的采购入库、领用出库管理工作，建立办公物资专项台账；负责行政类物品的库存管控，合理调配物资资源，避免积压浪费。

6.财务部：负责物品出入库的财务审核与账务处理工作，核对出入库凭证的完整性与合规性；参与物品库存盘点工作，核查账物相符情况；负责物品报损报废、退货等相关业务的财务核算与监督；监督物品出入库过程中的资金使用合规性。

7.各业务部门：负责本部门所需物品的领用出库、退货入库等申请工作，提交真实、准确的申请资料；指定专人负责本部门物品的领用与管理，规范物品使用，避免浪费与丢失；配合仓储部、财务部完成库存盘点与物品核查工作。

8.出入库操作人员：严格遵守本制度及各环节操作规范，履行岗位职责，确保本人操作环节的物品信息准确、流程合规；主动学习物资管理专业知识，及时上报操作过程中发现的异常情况。

第二章物品入库管理

第五条入库分类与适用场景

公司物品入库分为四类，各类入库场景明确如下：1.采购入库：指公司通过采购渠道获取的物品（原材料、办公物资、备品备件等）到货后入库；2.退货入库：指销售出去的物品被客户退回、领用物品被退回、采购物品不合格退货后重新整改合格入库等情况；3.调拨入库：指公司内部各部门之间调拨物资、不同仓库之间调拨物资的入库；4.其他入库：指接受捐赠、盘盈物品等特殊情况的入库。

第六条入库通用流程

1.入库申请：入库发起部门（采购部、销售部、各业务部门等）提前向仓储部提交《物品入库申请表》，注明入库物品名称、规格型号、数量、单价、金额、来源、用途、入库日期、申请人等信息，并附相关支撑资料（采购合同、到货清单、销售退货单、调拨单、捐赠证明等）。

2.到货接收：仓储部收到入库申请后，核对申请资料的完整性与规范性；物品到货后，仓储部管理人员现场接收，核对物品的外包装、名称、规格型号、数量等信息，与入库申请资料、到货清单核对一致后，方可接收。

3.检验核对：仓储部联合相关部门（采购部、质量管控部、使用部门等）对入库物品进行检验核对，检验内容包括：物品外观质量、规格型号符合性、数量准确性、性能参数（必要时）、相关资质证明（如原材料检验报告、产品合格证等）；检验合格的，进入入库登记环节；检验不合格的，不予入库，由入库发起部门负责处理（退货、换货、销毁等），并记录处理情况。

4.分类存储：检验合格的物