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负债端压力缓解——2025年四季度基金持仓分析.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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负债端压力缓解——2025年四季度基金持仓分析.docx

    正文目录

    25Q4公募持仓分析：风格向大市值成长偏移 5

    持仓风格及因子拆分：风格向大市值成长偏移 5

    基金加仓方向：共识加仓有色金属、通信方向 6

    行业视角（全部基金）：有色金属、通信等行业加仓共识度较强 6

    产业链视角（全部基金）：周期品、制造是基金主要的加仓方向 8

    主题赛道视角（全行业基金主题型基金）：各类基金共识减仓白酒，加仓光伏、消费电子 12

    指数视角：中证A50、中证500、中证A500配置系数提升幅度居前 13

    基金配置逻辑：抱团加仓AI通信、有色金属 14

    仓位主要变动方向：基金抱团加仓通信、有色金属，价值型基金加仓非银

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