UFZX-SS-U8-03CA成本核算操作手册.docxVIP

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操作手册

手册名称：

本钞票核算应用操作手册

适用部门：

生产车间、财务部门

编写人员：

版本号

编写日期

2003年5月20日

对口支持

业务

财务部

马雪

业务咨询题、操作咨询题

生产车间

陈鲜艳

业务咨询题、操作咨询题

库房

敖伟新

业务咨询题、操作咨询题

技术

计算机

软件咨询题、错误提示

财务部

白晓宇

网络、硬件、系统故障

名目

TOC\o1-3\h\z\uHYPERLINK\l_To、部门职责：PAGEREF_Toh1

HYPERLINK\l_To、部门岗位划分：PAGEREF_Toh2

HYPERLINK\l_To、系统业务处理流程：PAGEREF_Toh2

HYPERLINK\l_To、部门日常业务系统处理：PAGEREF_Toh3

HYPERLINK\l_Toc411529091、日常业务类型的界定：PAGEREF_Toh3

HYPERLINK\l_Toc411529102、一般销售业务日常处理：PAGEREF_Toh3

HYPERLINK\l_Toc411529113、特不业务：PAGEREF_Toh8

HYPERLINK\l_Toc411529124、月末结帐：PAGEREF_Toh10

一、部门职责：

财务部门的日常工作在ERP系统处理中要紧工作有：

通过总帐日常费用报销，回集各部门的日常费用。

通过存货核算核算材料领用本钞票。

计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

计提本月工资，提供各部门直截了当人工、间接人工费用。

每月进行本钞票费用的回集。

计算产品。

回写存货核算产成品本钞票，进行结转销售本钞票。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中要紧工作有：

按照生产方案进行领料和生产安排。

按照约定的领料方式进行领料出库。

按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

进行半成品、产成品的进库。

二、部门岗位划分：

生产车间统计：进行领料、进库治理，为本钞票核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料本钞票核算会计：核算材料本钞票领用本钞票、进行本钞票取数，计算产品本钞票。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：

材料本钞票核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗本钞票。

车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

固定治理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直截了当人工、间接人工费用。

本钞票核算会计从本钞票治理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钞票资料进行本钞票计算，得出半成品的本钞票。

材料本钞票核算会计在存货核算模块进行产成品本钞票分配，读取半成品仓库的半成品加工本钞票。

材料本钞票核算会计在存货核算模块进行单据记账〔要紧是半成品仓库的半成品的进库、出库本钞票〕。

进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

本钞票核算会计从本钞票治理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钞票资料进行本钞票计算，得出产成品的本钞票。

材料本钞票核算会计在存货核算模块进行产成品本钞票分配，读取产成品仓库的产成品加工本钞票，具以结转销售本钞票。

四、部门日常业务系统处理：

本钞票核算参数的设定：

本钞票选项：【本钞票治理】—【设置】—【选项】

本钞票核算方法：局局限批法

存货数据来源：

记进直截了当材料费用：材料出库、半成品领用

记进进库数量：产品完工进库

人工费用来源：来源于总帐模块

折旧费用来源：来源于总帐模块

其它费用来源：手工输进

制造费用来源：来源于总帐模块，有明细

数据精度：数量4位金额4位

工序设置：【本钞票治理】—【设置】—【定义工序】

定义工序的功能是确定哪些部门参与本钞票核算，以及确定全然生产部门的工序，只有被选择为“全然本钞票核算部门〞的部门，才能在“本钞票系统〞内核算其产品或辅助效劳的本钞票，因此在此处选择的全然生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。

【操作方法】

单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，要是是第一次进进此功能模块，屏幕自动显示选择全然本钞票核算部门界面；要是不是第一次进进此功能，能够从定义工序界面中单击〖部门〗按钮，进进该界面。

左边的框中自动显示所有的在根底信息