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某发电企业出纳岗位职务讲明书

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直截了当上级

财务部主任

工资等级

直截了当下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

200*年*月

本职：

银行出纳、公司出纳工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：银行出纳的具体工作

工作时刻百分比：%

工作

任务

填写支票、汇票等凭证，到指定银行下帐

频次：

银行回单的及时无误传递

频次：

月末对帐、结帐

频次：

银行承兑汇票的贴现和治理

频次：

参与资金调度的具体工作

频次：

公司网上银行业务的具体操作和治理

频次：

职

责

二

职责表述：公司出纳的具体工作

工作时刻百分比：%

工作

任务

报销凭证的现金支付，凭证的打印、签字

频次：

现金收款

频次：

会计凭证的签章

频次：

现金日记帐的登记

频次：

库存现金的盘点

频次：

职

责

三

职责表述：凭证的整理

工作时刻百分比：%

工作

任务

凭证盖章整理后，每季度末，进行凭证清理，装订成册

频次：

职

责

四

职责表述：完成财务部主任交付的其它任务

工作时刻百分比：%

权力：

具体业务操办权

合理化建议权

公司日常业务的现金处理权

工作协作关系：

内部协调关系

公司各部门

外部协调关系

各开户银行

任职资格：

教育水平

大学专科以上

专业

财务会计等相关专业

培训经历

财务会计知识培训

经验

具有助理会计师资格，5年以上出纳工作经验

知识

具备相应的财务会计知识

技能技巧

能够熟练使用工作用办公软件和财务软件

其它：

使用工具设备

计算机、、机、打印机、Internet/Intranet网络

工作环境

办公室、银行

工作时刻特征

正常工作时刻

所需记录文档

各类凭证、各类统计资料

备注