预付款订单审查工作流程.docxVIP

步骤：1、按照信用额回收应收帐款步骤：从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息信用操纵员查核预付款是否操纵转帐，否那么通知产品需求

步骤：

1、按照信用额回收应收帐款

步骤：

从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息

信用操纵员查核预付款是否操纵转帐，否那么通知产品需求部有关预付款订单事项。

从产品需求部猎取预付款

信用操纵员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是那么发货装运。

讲明：

比立预付款审查订单。

输出：

发货装运

搁置订单名录

预付款订单审查

输进：

应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程：会计版本：1

子流程：信用操纵编号：

要素：预付款订单审查地点：无

宝洁公司

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程

流程：会计版本：1

子流程：信用操纵编号：

要素：预付款订单审查地点：无

客户帐上余额是高于或等于订单金额？输出：发货装运收款报告中注明预付款预付款是否按时转帐？输进：1、预付款输进：1、预付款订单

客户帐上余额是高于或等于订单金额？

输出：

发货装运

收款报告中注明预付款

预付款是否按时转帐？

输进：

1、预付款

输进：

1、预付款订单

宝洁

分销售

客户

产品需求部

财务部

销售部

治理系统部

人力资源部

总经理

否

否

是

是

产品需求部经理

信用操纵员

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