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2025年中国金属矿产产业合同汇率掉期设计

甲方：____

乙方：____

鉴于甲方为中国金属矿产产业的龙头企业，乙方为专业的金融衍生品服务机构，双方经友好协商，就甲方在金属矿产产业的汇率风险管理达成以下合同汇率掉期设计方案：

一、合同

第一条甲方作为我国金属矿产产业的领军企业，为降低汇率波动对生产经营的影响，保障企业稳健发展，甲方决定与乙方进行合同汇率掉期交易。

第二条乙方作为专业的金融衍生品服务机构，具备丰富的市场经验和风险管理能力，愿意为甲方提供合同汇率掉期服务。

二、合同汇率掉期条款

第三条合同期限：本合同汇率掉期期限为____年____月____日至____年____月____日。

第四条合同金额：本合同汇率掉期金额为人民币____元。

第五条汇率掉期基准：本合同汇率掉期以人民币对美元（USD）汇率为基准。

第六条汇率掉期价格：本合同汇率掉期价格为____。

第七条汇率掉期交割：本合同汇率掉期交割日期为每月最后一个工作日。

第八条汇率掉期结算：本合同汇率掉期结算采用差额结算方式，即双方按照约定的汇率进行交割，实际汇率与约定汇率之间的差额作为结算金额。

三、权利与义务

第九条甲方权利与义务：

1.甲方有权按照本合同约定的汇率进行交割；

2.甲方应按照约定的时间向乙方支付合同金额；

3.甲方应按照本合同的约定履行相关义务。

第十条乙方权利与义务：

1.乙方有权按照本合同约定的汇率进行交割；

2.乙方应按照约定的时间向甲方支付合同金额；

3.乙方应按照本合同的约定履行相关义务；

4.乙方应协助甲方进行汇率风险管理，提供专业意见。

四、风险管理

第十一条甲方应建立健全汇率风险管理机制，确保汇率风险得到有效控制。

第十二条乙方应根据甲方需求，提供专业的汇率风险管理建议和方案。

第十三条双方应密切关注汇率市场动态，及时调整汇率风险管理策略。

五、违约责任

第十四条任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。

第十五条甲方未能按照约定时间支付合同金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同金额的____。

第十六条乙方未能按照约定时间支付合同金额，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同金额的____。

六、争议解决

第十七条双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

第十八条如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他事项

第十九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第二十条本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

以下为合同详细内容：

一、甲方基本情况

1.甲方名称：____

2.甲方地址：____

3.甲方联系方式：____

4.甲方营业执照编号：____

二、乙方基本情况

1.乙方名称：____

2.乙方地址：____

3.乙方联系方式：____

4.乙方营业执照编号：____

三、合同汇率掉期操作流程

1.甲方在每月最后一个工作日前，向乙方提交当月汇率掉期申请；

2.乙方在收到甲方申请后，根据市场汇率变动情况，确定当月汇率掉期价格；

3.双方在约定的交割日期，按照约定的汇率进行交割；

4.乙方在交割日期前，向甲方支付合同金额；

5.甲方在交割日期前，向乙方支付合同金额。

四、汇率掉期风险管理措施

1.甲方应建立健全汇率风险管理机制，包括制定汇率风险管理政策、设立汇率风险管理机构、建立汇率风险监测和预警系统等；

2.乙方应协助甲方进行汇率风险管理，提供专业意见，包括但不限于汇率走势分析、风险管理策略制定等；

3.双方应密切关注汇率市场动态，及时调整汇率风险管理策略，确保汇率风险得到有效控制。

五、合同变更与终止

1.本合同经甲乙双方协商一致，可以变更或终止；

2.在合同期限内，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任；

3.合同终止后，双方应按照合同约定履行已发生的义务，并办理相关结算手续。

六、合同签署

1.本合同由甲乙双方代表签字（或盖章）生效；

2.本合同自签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

甲方代表（签字）：____日期：____年____月____日

乙方代表（签字）：____日期：____年____月____日