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离任审计所需资料单

一

证照证件

1

营业执照

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2

税务登记证

□

3

组织机构代码

□

4

外商投资企业批准证书

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5

纳税识不号

□

6

外汇登记证

□

7

外债登记证

□

8

统计登记证

□

9

财政登记证

□

10

社会保险登记证

□

11

银行开户许可证

□

12

海关登记证实书

□

13

高新技术企业证书

□

14

软件开发企业证书

□

15

专项审批证书

□

二

账务资料

1

财务会计报表及附注〔本期及上期〕

□

2

全部帐目

□

3

全部会计凭证

□

4

科目余额表〔本期及上期，1至末级科目发生额、余额表〕

□

三

纳税资料

1

纳税申报表及缴款书

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2

发票使用情况汇总表

□

四

与公司股权相关文件

1

公司章程协议

□

2

设立、变更、验资报告

□

3

股东营业执照或身份证实

□

五

与资产相关的资料

1

银行对帐单、余额调节表

□

2

房屋、土地、车辆、设备权属证实

□

3

无形资产的证书、合同、协议

□

4

存货期末盘点表、固定资产期末盘点表

□

六

与公司组织结构相关文件

1

组织机构图

□

2

通讯录、人员名单

□

3

部门职责文件

□

4

外设机构证照、证件

□

七

与公司经营相关的文件

1

宣传册

□

2

产品或效劳讲明书

□

3

专利证书

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4

商标证书、质量证书

□

5

技术资料、生产工序图

□

6

报价单、定价政策资料

□

7

要紧客户名单

□

8

要紧销售合同

□

9

销售情况统计资料

□

10

要紧需求商名单

□

11

要紧采购合同

□

12

采购情况统计资料

□

13

设备清单

□

14

要紧仓储合同、要紧运输合同

□

15

劳动合同、薪酬体系资料、社保资料

□

16

股权鼓舞政策文件

□

17

对外投资协议

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18

证券清单

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19

被投资单位证照、证件、财务报表

□

20

筹资协议、借款合同

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21

租赁协议

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22

贷款卡资料

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23

经营目标资料、经营战略资料

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24

新产品开发方案

□

25

新技术运用资料

□

26

经营预算资料

□

27

要害业绩考核指标

□

28

治理层考核机制

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29

分部业绩报告

□

八

财务标准性文件

1

财务会计制度

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2

往常年度审计报告

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九

与离任人相关的文件

1

离任人在任期的述职报告

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2

离任人全然情况的介绍资料

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3

上级部门对企业检查的处理、通知文件

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4

上级领导部门下达的任务书、责任书

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以上资料请尽量提供电子版