ERP项目开票与回款管理优化方案.pdfVIP

开票和回款管理

⧫问题背景：

目前各单位存在开票时间和发货时间节点不一致，无法做到发货后开票；销售部门按合同条

款确认帐期并进行清欠，而合同条款约定的付款时间与开票时间不一致，造成销售部门计算帐期

的方式和财务部门计算帐期的方式不一致；并导致无法同时确认销售收入和销售成本。

⧫涉及系统中的模块：

在ERP系统中，此方案涉及到SD、FICO模块。

⧫实现方案

一、开票职责

❑系统开票职责及收入确认时间

范围：1130要上SD和FICO的单位

策略：

1、由市场部管理员与客户沟通确认开票，并在系统中创建；

2、系统中打票申请单，可以导出excel进行修改后打印；

3、市场部经理签字后交给财务进行税控开票；

4、开票后按实际金额调整系统，并产生应收凭证；

二、开票时间节点及方式

❑提前开票

范围：1130要上SD和FICO的单位

策略：

1、由销售提出申请（系统外），财务在税控系统开票，手工在记账，具体方案

见财务提前开票方案；

备注：此方案目前由财务手工做账处理。

❑发货未开票

范围：1130要上SD和FICO的单位

策略：

1、在系统中设置发货虚拟仓库；

2、事物发出时把库存商品从成品仓库转移到发货虚拟仓库；

3、待开具后把库存商品从发货虚拟仓库中发出并结转销售成本；

备注：此方案需要未能在销售订单上反映出商品的发出情况，需要二次开发销售订单查询功

能以便反应实物的发出情况。

三、回款及应收款帐期

范围：1130要上SD和FICO的单位

策略：

1、实现两个应收款帐期：财务应收帐期和合同回款帐期；

2、财务应收帐期根据的开具计算帐期；

3、合同回款帐期以合同确定的回款条款确认应收帐期；

备注：此方案需要二次开发合同回款帐期功能。

方案：

◆按合同录入付款条款：

屏幕抬头

合同号：合同号：客户名称：根据订单取达方客户名称

销售订单号：根据合同号找到销售订单放到searchhelp，默认第一个，可选产品名称：

总金额：项目名称：

屏幕item（每个条目前有复选框，设置全选、全取消功能）

复销售费用款项百分比付款条款

选订单类型金货汇CNY

框合同号号额.币率金额计划收款

预付款订单录入

10A117

日期

10A117款货到30

10A117投运款货到90

10A117质保金货到1年