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基金持仓视角下股票关联波动的深度剖析与策略研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在当今复杂且动态变化的金融市场中，基金作为重要的机构投资者，其持仓行为与股票价格的关联波动一直是学术界和投资界关注的焦点话题。随着金融市场的不断发展与成熟，基金的规模和影响力日益壮大。据相关数据显示，近年来全球基金市场的资产规模持续攀升，大量资金通过基金流入股票市场，使得基金持仓结构的任何细微变动都可能在股票市场中掀起波澜，引发股票价格的连锁反应。

对于投资者而言，深入理解基金持仓与股票关联波动之间的内在联系，犹如掌握了开启财富大门的钥匙。一方面，投资者可以借助对基金持仓变动的分析，敏锐捕捉市场热点板块和潜在投资