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2026年古籍修复公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理流程，保障资金安全完整，提高资金使用效率，防范资金运营风险，维护公司正常经营秩序，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及古籍修复行业财务管理相关规范，结合本公司经营管理实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有资金的筹集、收付、保管、使用、监控等全流程管理工作，涵盖现金、银行存款、银行承兑汇票、其他货币资金等各类资金形态，涉及公司总部及各业务部门的资金管理行为。

第三条资金管理遵循“集中管控、分级审批、安全优先、效益兼顾”的原则，兼顾古籍修复行业资金收支特点——项目回款周期差异化、修