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- 2026-02-11 发布于河北
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基金买卖合同协议
甲方(投资者):[投资者姓名/名称],证件号码/统一社会信用代码:[证件号码/统一社会信用代码],联系地址:[联系地址],联系电话:[联系电话]
乙方(基金管理人或销售机构):[基金管理人/销售机构全称],注册地址:[注册地址],法定代表人:[法定代表人姓名],联系方式:[联系方式]
鉴于甲方希望购买乙方发行的基金份额,乙方同意接受甲方的购买申请,双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成以下协议:
第一条基金份额的认购与申购
甲方同意通过乙方提供的销售渠道,按照基金招募说明书及基金合同的相关规定,认购/申购[基金代码][基金名称]基金(以下简称“本基金”)的基金份额。
甲方的认购/申购渠道为:[具体渠道,如销售机构网点、网上交易、电话银行、移动客户端等]。
本基金的认购/申购业务办理时间为每个自然日的九时三十分至十五时整。
若甲方进行认购,其认购的基金份额数量为[基金份额数量],认购价格为[认购价格]元人民币,总认购金额为[总认购金额]元人民币。甲方应在认购截止日之前将认购款项足额存入乙方指定的账户。
若甲方进行申购,其申购的基金份额数量为[基金份额数量],申购费费率按照[费率标准及计算方式]计算,申购费用为[申购费用]元人民币,赎回价格为[申购日基金份额净值]。甲方应在申购截止日之前将申购款项及申购费用足额存入乙方指定的账户。
甲方提交认购/申购申请后,乙方将对申请进行确认。认购/申购申请的确认时间为自提交申请之日起[确认时间,如T+1]个工作日,确认结果将通过[通知方式,如短信、邮件等]通知甲方。
认购/申购款项(或申购款项及费用)的到账时间为[到账时间,如T+X]个工作日。
第二条基金份额的赎回
甲方同意通过乙方提供的销售渠道,按照基金招募说明书及基金合同的相关规定,赎回其持有的本基金基金份额。
甲方的赎回渠道为:[具体渠道,与申购渠道一致]。
本基金的赎回业务办理时间为每个自然日的九时三十分至十五时整。
甲方申请赎回的基金份额数量为[基金份额数量],赎回价格为[赎回日基金份额净值]。赎回总额为[赎回总额]元人民币,赎回费用费率按照[费率标准及计算方式]计算,赎回费用为[赎回费用]元人民币,净赎回金额为[净赎回金额]元人民币。乙方将在扣除赎回费用后,将净赎回金额支付给甲方。
甲方提交赎回申请后,乙方将对申请进行确认。赎回申请的确认时间为自提交申请之日起[确认时间,如T+1]个工作日,确认结果将通过[通知方式,如短信、邮件等]通知甲方。
赎回款项的到账时间为[到账时间,如T+X]个工作日。
第三条基金份额的转换
甲方同意通过乙方提供的销售渠道,按照基金招募说明书及基金合同的相关规定,将其持有的本基金基金份额转换为本基金管理公司管理的另一只基金(以下简称“目标基金”)的基金份额。
甲方的基金转换申请应满足[转换条件,如持有期限要求]。
甲方的基金转换申请应在每个自然日的九时三十分至十五时整办理。
基金转换的费率按照[费率标准及计算方式]计算,转换费用为[转换费用]元人民币。
甲方提交基金转换申请后,乙方将对申请进行确认。基金转换申请的确认时间为自提交申请之日起[确认时间,如T+1]个工作日,确认结果将通过[通知方式,如短信、邮件等]通知甲方。
转换后的基金份额将在[到账时间]到达甲方在乙方的账户中。
第四条交易费用
除本协议第二条约定的赎回费用外,甲方还可能需要承担以下费用:
1.销售服务费:若本基金收取销售服务费,费率为[费率标准],自基金份额持有之日起每日计提,并在赎回时扣除。
2.[其他可能产生的费用,如交易账户管理费等,应列明费率标准、计算方式及支付方式]。
所有费用的收取将严格按照基金招募说明书及基金合同的规定执行。
第五条双方权利与义务
甲方的权利与义务:
1.有权按照本协议约定认购、申购、赎回、转换基金份额。
2.有权要求乙方按照基金合同和招募说明书的规定进行基金份额的认购、申购、赎回、转换。
3.有权获取基金财产的收益,并参与基金财产的分配。
4.有权了解本基金的运作情况,并要求乙方进行信息披露。
5.有权监督本基金的运作,并对乙方及基金托管人的行为进行监督。
6.应按照本协议约定及时足额缴纳认购、申购款项及交易费用。
7.应保证其提供的个人信息和资料真实、准确、完整。
8.应遵守基金交易的相关规则,并承担投资风险。
9.对其提供的个人信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。
10.有权在符合基金合同约定的条件下要求赎回其持有的基金份额。
乙方的权利与义务:
1.有权按照本协议约定接受甲方的认购、申购、赎回、转换申请。
2.应按照基金合同和招募说明书的规定,办理基金份额的认购、申购、赎回、转换业务
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