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现金管理功能与商业利益概述.pdf

现金管理功能与商业利益概述.pdf

    功能

    现金管理–反映在中输入的所有与现金相关的，

    例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和账户。

    现金状况–位置证告。显示账户和预期的现金流入和流出。

    它了最多一周的短期现金状况视图。

    流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接

    口，以显示预期的未来现金流。它了最多24周的中期流动性视图。

    Functions

    CashManagement–

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