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xxxx有限公司2012年财务预算报告书

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2012年财务预算报告书

一、2012年市场预测

市场预测

运营影响因素

应对措施

二、2012年财务预算

2012年度财务目标

采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨

销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨

毛利：毛利总额万元，毛利率

其中：

费用：三项费用合计万元，费用水平

其中：营业费用万元，费用水平

管理费用万元，费用水平

财务费用万元，费用水平

主营利润：万元，主营利润率

利润总额：万元，利润率

预算编制报告

第一部分、预算损益

损益预算一览表

表1-1金额：万元

指标名称

行次

预算数

一、主营业务收入

1

减：主营业务成本

2

二、毛利总额

3

减：营业(经营)费用

4

主营业务税金及附加

5

三、主营业务利润

6

加：其他业务收入

7

减：其他业务支出

8

减：管理费用

9

财务费用

10

四、营业利润

11

加：投资收益

12

营业外收入

13

减：营业外支出

14

五、利润总额

15

减：所得税

16

少数股东权益

17

六、净利润

18

第二部分、资金预算

主营资金预算

主营资金预算表

表2-1金额：万元

项目

次数

采购数量

采购金额

项目资金配置

合计

其中承兑

其中现款

合计

备注：

资金平衡预算

资金平衡预算表

表2-2金额：万元

资金占用项目

金额

资金来源项目

金额

合计

合计

非经营性资金

其中：短期借款

其中：固定资产

长期借款

长期投资

所有者权益

无形资产

其他应付款

其他应收款

货币资产

经营性资金

资金缺口

第三部分、利润分配

利润分配预算表

表3金额：万元

项目

行次

金额

简要说明

一、净利润

1

加：年初未分配利润

2

二、小计

3

加：盈余公积补亏

4

减：提取盈余公积

5

其中：公益金

6

应付利润

7

三、未分配利润

8

第四部分、附表

营业(经营)费用预算表

表4-1金额：万元

项目

行次

预算数

1、经营人员工资

1

2、经营人员福利

2

3、折旧费

3

4、水电费

4

5、办公费

5

6、通讯费

6

7、差旅费

7

8、进货运杂费

8

9、仓储费

9

10、广告费

10

11、业务招待费

11

12、汽车费用

12

13、租赁费

13

14、技术开发费

14

15、物业管理费

15

16、培训费

16

17、商品损耗

17

合计

财务费用预算表

表4-2金额：万元

项目

行次

预算数

贷款利息

1

合计

管理费用预算表

表4-3金额：万元

项目

行次

预算数

1、工资

1

2、职工福利费

2

3、工会经费

3

4、职工教育经费

4

5、差旅费

5

6、办公费

6

7、会议费

7

8、业务招待费

8

9、邮电费

9

10、折旧费

10

11、租赁费

11

12、修理费

12

13、交通费

13

14、汽车费用

14

15、低值易耗品摊销

15

16、董事会费

16

17、税金

17

18、技术开发费

18

19、咨询费

19

20、聘请中介机构费

20

21、劳动保险费

21

22、财产保险费

22

23、待业保险费

23

24、基本养老保险费

24

25、住房公积金

25

26、无形和长期待摊费用摊销

26

2