业务周转金管理制度范文(二篇).docx

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业务周转金管理制度范文

第一章总则

1.1为规范和强化业务周转金的管理，加速资金周转，确保资金安全与有效运用，特制定本管理规定。

1.2业务周转金定义为用于日常经营活动中临时性资金，旨在满足业务发展和运营需求。

1.3本规定适用于本企业内部所有业务周转金的管理活动。

1.4业务周转金管理遵循公开、公正、公平、高效的原则，以保障资金安全和合理使用。

1.5业务周转金的使用与管理须遵守国家相关法律法规，不得违反财务纪律和内部规章制度。

第二章业务周转金的申请与审批

2.1相关部门应根据实际需求申请业务周转金，并填写《业务周转金申请表》，