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2026年企业财务部工作计划

2026年是公司战略转型深化年，也是财务体系从“核算支撑型”向“价值创造型”跨越的关键年份。结合公司年度经营目标（营业收入同比增长18%、净利润率提升至12%、经营性现金流覆盖倍数不低于1.5）及行业发展趋势（数字化、业财融合、精细化管理），财务部将围绕“资金安全高效、预算精准引领、核算规范智能、税务合规优化、分析深度赋能、风险全面可控”六大主线，制定本工作计划，具体如下：

一、资金管理：构建“动态平衡、成本最优”的资金运营体系

2026年资金管理核心目标：日均资金冗余率控制在8%以内（2025年为12%），综合融资成本降至4.2%（2025年为4.8%），