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XXX医院

月度/季度运营分析报告

(年月至年月)

编制部门：运营管理部

编制人员：XXXXXX

编制时间：年月日

目录

一、院区基本情况 1

二、整体经营数据 1

(一)整体经济指标分析(同财务分析) 1

(二)科室经济指标及人均贡献指标(同财务分析) 2

(三)运行成本情况 2

三、DIP/DRG盈亏情况分析 3

(一)盈亏情况 3

(二)结余(前十)科室 3

(三)亏损科室 3

(四)结余(前十)病种 4

(五)亏损病种 4

四、医疗行业关键业务指标分析 5

(一)业务运行指标(项目可自行增减) 5

(二)医保DIP/DRG指标 6

(三)患者来源结构 6

五、运营总结 6

(一)本周期成果 6

(二)本周期不足 6

六、改进/提升措施 7

根据院区2024年GS工作重点，结合年度运营管理体系建设、项目引进、营销增效工作和专科建设发展等专项工作的要求，现对X月(季度)医院整体运营管理工作分析如下：

一、院区基本情况

项目内容

本期数据

上期数据

变化情况

开放床位(张)

新增：

裁并：

员工总数(人)

入职：人

离职：人

离职率：%

病区数量(个)

新增：

裁并：

门诊(含医技)科室数量

新增：

裁并：

项目引进数量

(个)

新增：

洽谈中：

解除：

门急诊人次

出院人次

二、整体经营数据

(一)整体经济指标分析(同财务分析)

1.总体KPI经济指标进度

收入完成情况(万元)

年度目标

本月完成

累计完成

累计完成率

去年同期

同比增幅

结余完成情况(万元)

年度目标

本月完成

累计完成

累计完成率

去年同期

同比增幅

2.收入结构分析

财政拨款收入

医疗收入

药品收入

耗材收入

药学基地

其他收入

总收入

3.成本费用支出结构分析

人工成本

药品成本

卫材

成本

后勤成本

水电

物管

折旧及摊销

其他费用

支出合计

4.应收账款分析

(1)本月期初余额、发生额、回款、期末余额

(2)清算比例、综合账期、目标完成情况分析

(二)科室经济指标及人均贡献指标(同财务分析)

1.科室整体收入情况分析

序号

科室名称

1-*月目标值

2024年收入

2023年收入

与目标对比

与去年同期

对比

与本年上月

对比

上月数

本月数

累计数

本月数

累计数

与目标对比差异

累计目标完成率

累计增长额

累计增长比

增长额

增长比

合计

2.科室结余情况及人均贡献度分析

序号

科室

*月收入

累计毛

收入合

计

上月结余

*月结余

累计

结余额

23…月结余

2023年

累计结余

月度

环比

累计

同期比

人数(时点数)

累计人

均创造结余

累计人

均人力成本

合计

(三)运行成本情况

项目内容

本期数据

上期数据

变化原因

人力成本(万元)

水资源(吨)

电力资源(度)

燃气资源(M3)

氧气等资源(瓶/吨)

物业费(万元)

设备维修保养(万元)

三、DIP/DRG盈亏情况分析

(一)盈亏情况

类型

数量

占比(%)

金额(万元)

盈余科室

亏损科室

盈余病种

亏损病种

(二)结余(前十)科室

科室

结余额

(万元)

CMI

病例数

次均费

(元)

平均住院日

药占比(%)

耗占比(%)

偏高病例占比(%)

偏低病例占比(%)

医技占比(%)

(三)亏损科室

科室

亏损额

(万元)

CMI

病例数

次均费

(元)

平均住院日

药占比(%)

耗占比(%)

偏高病例占比(%)

偏低病例占比(%)

医技占比(%)

(四)结余(前十)病种

疾病编码

病种名称

病例数

结余额

(万元)

次均费

(元)

平均住院日

药占比(%)

耗占比(%)

偏高病例比(%)

偏低病例比(%)

医技占比(%)

(五)亏损病种

疾病编码

病种名称

病例数

亏损额

(万元)

次均费

(元)

平均住院日

药占比(%)

耗占比(%)

偏高病例比(%)

偏低病例比(%)

医技

占比(%)

四、医疗行业关键业务指标分析

(一)业务运行指标(项目可自行增减)

项目

2024年*月

2023年*月

月度增长率

2024年累计

2023年累计

累计增长率

耗占比

门诊药占比

住院药占比

药占比

门诊收入占比

住院收入占比

其他收入占比

(财补、利息、捐赠等)

医技检查数

住院手术数

门急诊次均费用(元)

门急诊诊疗人次

①门诊收入=门诊次均*门急诊诊疗人次

每床日平均收费

平均住院日

住院次均费用(元)=平均