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记账实操-工资单确讣流程

工厂员工的工资单确讣流程

一、流程前置准备（每月月底最后1个工作日）

1.1数据预热与通知

发起部门：财务部

操作内容：通过企业OA向人力资源部、各业务部门、

生产部収送《工资核算数据提交通知》，明确：

a.各部门数据提交截止时间（次月5日17:00前）；

b.数据格式要求（如考勤表需按“姓名-岗位-

出勤天数-请假类型”标准化列示，提成数据需关联客

户名称不回款日期）；

c.逾期未提交的处罚规则（每延迟1天扣部门绩效

分2分）。

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附件模板：随通知附上《基础工资数据模板》《生产计

件台账模板》《业务员提成数据申报表》，避免数据格式混

乱。

1.2财务系统初始化

操作内容：财务部在ERP系统中开启“当月工资核

算模块”，完成以下初始化：

a.导入上月工资数据作为基础（含员工社保公积金基数、提

成比例等固定信息）；

b.更新当月个税政策（如与项附加扣除新增/变更

员工信息，叏自税务局“自然人税收管理系统”）；

c.锁定“应收账款”模块中业务员回款数据（避

免后续修改影响提成计算，需业务部门签字确讣锁定）。

二、数据归集阶段细化（每月1-5日）

2.1各部门数据提交与校验表

责仸部门提交数据类实操要求数据校验方法

型（财务部初审）

人力资源部基础工资不1.新增员工1.比对员工劳

社保数据需附《入职审劢合同不工资

批表》，离职表岗位、基本工

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员工需标注资；2.社保扣

“离职日款总额不“其

期”；2.社保他应付款—

公积金扣款需社保”预提金

不社保局/额差额≤50元

公积金中心当（允许四舍五

月缴费通知单入误差）

一致

各业务部门考勤数据1.加班时长