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应付软件服务费付款通知书

致：财务部

发件部门：信息技术部/行政部/运营部（软件服务对接部门）

通知书编号：RJ-FW-FK-XXXX-XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

为保障我司生产经营、办公协同、业务管理、数字化运营等核心工作高效顺畅开展，确保各类办公软件、业务管理软件、系统软件等稳定运行，满足软件安装部署、升级优化、故障排查、技术支持、运维保障等相关需求，规避软件故障、系统瘫痪、技术漏洞导致的业务停滞、数据安全等风险，提升企业数字化管理效能，我司与【软件服务提供单位全称，如：XX软件科技有限公司、XX信息技术服务公司、XX系统运维机构、XX软件开发商】于XXXX年XX月XX日签订《软件服务协议》，明确服务名称、服务类型（软件运维、技术支持、升级迭代、定制适配等）、服务范围、服务期限、服务标准、响应时效、费用标准、缴费周期及双方权利义务，确保软件服务合法合规、履约到位，服务提供单位已按协议约定完成当期软件服务交付及账单结算相关工作，相关软件服务费支付义务已达到协议约定的支付条件。

目前，软件服务提供单位已严格按照《软件服务协议》约定，全面履行软件服务义务，完成软件日常运维、故障处置、技术答疑、升级优化（如有）、定制适配（如有）等相关工作，保障当期内我司各类软件系统稳定运行、功能正常，无软件崩溃、功能异常、响应超时等问题，同时按约定提交了完整的《软件服务履约报告》《服务明细清单》《软件服务费结算账单》《服务达标确认单》《故障处置台账》等相关凭证资料，账单明细清晰、计费标准符合协议约定，准确列明服务类型、服务频次、服务时长、消费金额、优惠金额、应缴金额等核心信息。经我司软件服务对接部门、信息技术部、各相关使用部门联合核对审核确认，软件服务履约流程合规、服务质量达标，账单明细与实际服务情况一致，计费准确无误，无乱收费、错收费、漏收费等问题，相关软件服务费支付条件已全部满足。现正式通知贵部办理该笔软件服务费的付款事宜，明确具体付款信息如下，请严格遵照执行，确保款项及时足额支付，保障软件服务持续稳定提供。

一、付款基础信息

1.收款单位名称：【软件服务提供单位全称】（需与协议、发票、软件服务相关凭证信息完全一致，不得有误，避免付款失误）

2.收款单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.收款银行及账号：XX银行XX支行XXXXXXXXXXXXXXXX（请仔细核对账户信息，确保准确无误）

4.付款项目：【相关软件服务费事项全称，如：XX办公软件年度运维费、业务系统技术支持费、软件升级服务费、定制软件适配服务费】软件服务费

5.对应协议编号：RJ-FW-XY-XXXX-XXXX（无协议则注明“无，按软件服务约定支付”）

6.当期软件服务开始时间：XXXX年XX月XX日

7.当期软件服务截止时间/账单结算时间：XXXX年XX月XX日

8.软件服务费账单核对确认时间：XXXX年XX月XX日

9.软件服务达标确认时间：XXXX年XX月XX日

二、付款金额明细

1.当期约定软件服务费金额（含税，含运维费、技术支持费、升级费、适配费、服务费等相关费用，未扣除优惠）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

2.优惠金额（如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

优惠依据：【如：长期合作优惠、年度服务打包优惠、多软件联合服务优惠、服务全达标减免等，无优惠则删除本条】

3.调整金额（扣款，如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

调整依据：【如：服务响应超时扣款、故障处置不及时抵扣、服务未达标扣款、资料缺失整改扣款等，无调整则删除本条】

4.最终应付款金额（含税）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

5.税率及税额：税率XX%，税额人民币XXXX.XX元，价税合计与最终应付款金额一致（无税则注明“无税，价税合计即付款金额”）

三、付款相关要求

1.付款方式：银行转账（需与《软件服务协议》约定一致，无协议则按常规付款流程执行，不得擅自变更付款方式及付款金额）

2.付款期限：请于XXXX年XX月XX日前完成全部款项支付，确保款项足额、及时到账，避免逾期产生违约金、滞纳金，或导致软件服务中断、技术支持暂停等风险，保障我司各类软件系统正常使用及各项工作顺畅开展。

3.附件要求：本次付款需同步归档以下全部资料（均经我司审核无误，原件留存归档，复印件随付款凭证留存备查，作为软件服务费入账及服务管理核心依据）：

（1）《软件服务协议》（如有）原件及复印件1份；

（2）软件服务相关凭证资料（如：《软件服务履约报告》《服务明细清单》《结算账单》《服务达标确认单》《故障处置台账》等