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应付电子产品款付款通知书

致：财务部

发件部门：采购部（/电子产品采购对接部门）

通知书编号：DZ-CP-FK-XXXX-XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

为保障我司生产运营、办公信息化、业务拓展及项目配套等各项工作高效推进，满足各类电子产品采购、更新及投入使用需求，优化数字化配置、提升工作便捷度，解决现有电子产品迭代滞后、性能不足等问题，助力公司数字化、智能化发展，我司与【电子产品供应/销售单位全称，如：XX电子产品有限公司、XX数码科技股份公司、XX电子设备销售服务机构】于XXXX年XX月XX日签订《电子产品采购合同》（合同编号：DZ-CP-HT-XXXX-XXXX），向该单位采购各类所需电子产品及相关配套服务，明确电子产品名称、规格型号、硬件配置、软件适配、采购数量、交付时限、调试安装、售后保障、验收标准及费用结算相关约定，确保电子产品符合国家相关质量标准、行业技术规范、场景适配要求及我司既定采购目标。

目前，该电子产品供应单位已严格按照合同约定、行业电子产品质量标准及供应服务规范，全面完成电子产品供应、运输、调试安装、软件部署及相关配套服务工作，顺利交付【具体电子产品内容，如：智能终端设备、数码办公产品、工业控制电子产品、配套电子配件、信息化终端等】，提交了完整的《电子产品交付验收报告》《产品质量合格证书》《技术参数说明书》《调试安装记录》《电子产品明细清单》《交付确认凭证》等相关成果资料。经我司电子产品对接部门、相关使用部门、技术部联合验收审核，确认电子产品供应流程合规、产品质量达标、硬件配置与约定一致、软件适配正常、调试安装合格、运行稳定流畅，完全适配我司办公、生产及项目使用场景，已达到合同约定的付款条件。现正式通知贵部办理该笔电子产品款的付款事宜，具体付款信息明确如下，请严格遵照执行。

一、付款基础信息

1.收款单位名称：【电子产品供应/销售单位全称】（需与合同、发票信息完全一致，不得有误，避免付款失误）

2.收款单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.收款银行及账号：XX银行XX支行XXXXXXXXXXXXXXXX（请仔细核对账户信息，确保准确无误）

4.付款项目：【相关电子产品采购事项全称，如：XX批次智能终端采购款、年度数码办公产品更新款、工业控制电子产品采购款】电子产品款

5.对应合同编号：DZ-CP-HT-XXXX-XXXX

6.电子产品交付完成时间：XXXX年XX月XX日

7.电子产品调试安装及软件部署完成时间：XXXX年XX月XX日

8.电子产品验收合格时间：XXXX年XX月XX日

二、付款金额明细

1.合同约定电子产品款金额（含税，含产品价款、运输费、调试安装费、软件部署费、配套服务费等）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

2.调整金额（优惠/扣款，如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

调整依据：【如：批量采购优惠、产品质量优秀奖励、交付及调试安装及时补贴、轻微配置偏差整改扣款等，无调整则删除本条】

3.最终应付款金额（含税）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

4.税率及税额：税率XX%，税额人民币XXXX.XX元，价税合计与最终应付款金额一致

三、付款相关要求

1.付款方式：银行转账（需与《电子产品采购合同》约定一致，不得擅自变更付款方式及付款金额）

2.付款期限：请于XXXX年XX月XX日前完成全部款项支付，确保款项足额、及时到账，避免逾期产生合同违约责任及额外滞纳金。

3.附件要求：本次付款需同步归档以下全部资料（均经我司审核无误，原件留存归档，复印件随付款凭证留存备查）：

（1）《电子产品采购合同》原件及复印件1份；

（2）电子产品交付验收相关资料（如：《电子产品交付验收报告》《质量合格证书》《技术参数说明书》《调试安装记录》《产品明细清单》等）原件及复印件1份；

（3）电子产品供应单位开具的合法有效增值税专用/普通发票原件1份（发票抬头、税率、金额需与本通知书完全一致）；

（4）电子产品供应单位出具的正式付款申请函1份（需加盖单位公章，明确付款金额、产品交付及调试安装完成情况及结算依据）；

（5）我司内部审核合格的电子产品验收审核表1份（需电子产品对接部门、相关使用部门、技术部负责人签字确认）。

四、其他补充说明

1.请贵部严格按照本通知书及《电子产品采购合同》约定办理付款手续，付款过程中如发现收款信息、金额、附件等存在疑问或不符，务必及时与我部对接核实，严禁擅自付款。

2.款项支付完毕后，请在3个工作日内将付款凭证复印件反馈至我部，以便完成合同履约归档、电子产品采购事项闭环及后