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应付系统服务费付款通知书

致：财务部

发件部门：信息技术部/运维部/运营部（系统服务对接部门）

通知书编号：XT-FW-FK-XXXX-XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

为保障我司核心业务系统、办公自动化系统、数据管理系统、运维支撑系统等各类系统稳定、安全、高效运行，满足系统日常运维、故障处置、技术升级、漏洞修复、数据备份、性能优化等相关需求，规避系统瘫痪、数据丢失、运行卡顿、安全泄露等风险，保障企业生产经营、数字化管理、业务协同等工作有序开展，提升系统运行效能和运维管理水平，我司与【系统服务提供单位全称，如：XX信息技术有限公司、XX系统运维服务机构、XX科技服务公司、XX系统开发商】于XXXX年XX月XX日签订《系统服务协议》，明确服务名称、服务类型（系统运维、故障排查、升级迭代、数据运维、安全加固等）、服务范围、服务期限、服务标准、响应时效、费用标准、缴费周期及双方权利义务，确保系统服务合法合规、履约到位，服务提供单位已按协议约定完成当期系统服务交付及账单结算相关工作，相关系统服务费支付义务已达到协议约定的支付条件。

目前，系统服务提供单位已严格按照《系统服务协议》约定，全面履行系统服务义务，完成当期系统日常巡检、故障快速处置、性能优化调整、数据定期备份、安全漏洞修复、技术咨询支持等相关工作，保障当期内我司各类系统稳定运行、功能正常，无重大系统故障、数据安全隐患及服务响应超时等问题，同时按约定提交了完整的《系统服务履约报告》《服务明细台账》《系统服务费结算账单》《服务达标确认单》《故障处置记录》《性能监测报告》等相关凭证资料，账单明细清晰、计费标准符合协议约定，准确列明服务类型、服务频次、服务时长、故障处置数量、消费金额、优惠金额、应缴金额等核心信息。经我司系统服务对接部门、信息技术部、各相关业务部门联合核对审核确认，系统服务履约流程合规、服务质量完全达标，账单明细与实际服务情况一致，计费准确无误，无乱收费、错收费、漏收费等问题，相关系统服务费支付条件已全部满足。现正式通知贵部办理该笔系统服务费的付款事宜，明确具体付款信息如下，请严格遵照执行，确保款项及时足额支付，保障系统服务持续稳定提供。

一、付款基础信息

1.收款单位名称：【系统服务提供单位全称】（需与协议、发票、系统服务相关凭证信息完全一致，不得有误，避免付款失误）

2.收款单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.收款银行及账号：XX银行XX支行XXXXXXXXXXXXXXXX（请仔细核对账户信息，确保准确无误）

4.付款项目：【相关系统服务费事项全称，如：XX业务系统年度运维费、数据管理系统服务费、系统安全加固服务费、故障应急处置服务费】系统服务费

5.对应协议编号：XT-FW-XY-XXXX-XXXX（无协议则注明“无，按系统服务约定支付”）

6.当期系统服务开始时间：XXXX年XX月XX日

7.当期系统服务截止时间/账单结算时间：XXXX年XX月XX日

8.系统服务费账单核对确认时间：XXXX年XX月XX日

9.系统服务达标及系统运行无异常确认时间：XXXX年XX月XX日

二、付款金额明细

1.当期约定系统服务费金额（含税，含系统运维费、故障处置费、升级费、数据备份费、安全加固费、技术服务费等相关费用，未扣除优惠）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

2.优惠金额（如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

优惠依据：【如：长期系统服务合作优惠、年度服务打包优惠、多系统联合运维优惠、服务全达标减免等，无优惠则删除本条】

3.调整金额（扣款，如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

调整依据：【如：服务响应超时扣款、故障处置不及时抵扣、服务未达标扣款、资料缺失整改扣款等，无调整则删除本条】

4.最终应付款金额（含税）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

5.税率及税额：税率XX%，税额人民币XXXX.XX元，价税合计与最终应付款金额一致（无税则注明“无税，价税合计即付款金额”）

三、付款相关要求

1.付款方式：银行转账（需与《系统服务协议》约定一致，无协议则按常规付款流程执行，不得擅自变更付款方式及付款金额）

2.付款期限：请于XXXX年XX月XX日前完成全部款项支付，确保款项足额、及时到账，避免逾期产生违约金、滞纳金，或导致系统服务中断、技术支撑暂停等风险，保障我司各类系统正常运行及各项工作顺畅开展。

3.附件要求：本次付款需同步归档以下全部资料（均经我司审核无误，原件留存归档，复印件随付款凭证留存备查，作为系统服务费入账及服务管理核心依据）：

（1）《系统服务协议》（如