对账能手使用指南：自动与手动勾对流程详解.pdfVIP

说明：

本软件勾对的原理是将金额相等的记录按先后顺序打上勾对标志，为了保

证勾对的准确性，建议将“手工勾对不唯一金额的记录”的选项勾上，同

时加上间隔日期判断，如对金额相等但间隔30天以上的记录进行手工勾

对。

步骤1、首次使用本软件，请将期初未达账分别到基础数据表的

和企业的对应数据区域。

步骤2、分别将及账数据到“数据表”相应单元

格区域，建议使用“选择性粘贴－数值”进行粘贴。

注：系统以日期栏判断记录的条数，故各条记录的日期必须填写，不能

空白，否则对账结果确；如果需要进行间隔天数判断，请保证日期

格式为格式。

导入数据时,建议将的和对方单位名称合并

成新粘贴到列，以让【根据推荐】的结果更准确。

步骤3、点击【自动勾对】；

如果要进行间隔天数的判断，即、账两者的日期相差多少

天以上则不勾对，请在弹出窗口输入最大的间隔天数。此输入仅限于本次

有效，下次自动勾对时需重新指定。如果不输入或输入为零，则不进记间

隔天数的判断。

如果将“重新自动勾对时不取消原手工勾对的记录”选项勾选上，则

重新自动勾对时，将保留原手工勾对的记录（即标注有sg的记录）。

建议将“手工勾对不唯一金额的记录”选项勾上，以及对日期相差N

天以上的记录进行手工勾对，以防止勾串。

步骤4、在“已勾对记录”表，点击【按金额排序】，检查已勾对记录，

取消勾串了的记录；

方法：选定对应的记录，点击【[取消勾对】按钮；

步骤5、检查“未达账”表，先将未达账、账未达账

中调账的记录冲销掉；

方法：用鼠标选中拟勾对的记录，点击【勾对】或

【账勾对】。

如果将“标识出手工勾对的记录”选项勾选上，则在手工勾对、对

账单和存款账勾对的记录旁标注手工勾对“sg”的标志。

步骤6、用【根据推荐】按钮（与【标记出一对多】为同一按钮）标

识出对应的同金额的记录，然后用【手工勾对】按钮一条条地勾掉

对应的记录。推荐后的记录将按勾对标志升序排列，以方便查看。

如果将“推荐勾对时仅显示推荐的记录“选项勾选上，使用【标记出一

对多】/【根据推荐】按钮后将只显示推荐勾对的记录，并且所有

推荐的记录按已勾对表的模式显示在区域。如果推荐记录不

准确请将勾对标志删除，留下正确对应的记录，然后点击【手工勾对】

按钮，完成勾对。

如需显示所有未达账，【刷新未达账】。

注：导入数据时,建议将和对方单位名称合并成新

粘贴到列，以【根据推荐】的结果更准确。

如果推荐的结果确，误将某些常见的误作为关键字（如：有限

公司），请将此添加到《使用说明》表格的A列，系统推荐时会剔

除此列的，剔除的常见越多，推荐结果越准确。

步骤7、然后再检查剩余的记录，对相互对应的记录进行手工勾对；

方法：在相互对应记录的勾对标志单元格（H列、R列）输入任意字符，

然后点击【手工勾对】按钮。

步骤8、点击【标记出一对多】按钮，将一对多的记录标记出（仅限于一

对二、二对一、一对三、三对一）；

步骤9、删除不是相互对应记录的标记，再点