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2026年利率风险衍生品协议

甲方（以下简称“买方”）：

乙方（以下简称“卖方”）：

鉴于甲方为了规避利率波动带来的风险，经双方友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.利率风险衍生品：指本协议项下，甲方与乙方之间基于利率风险进行的金融衍生品交易。

2.基准利率：指中国人民银行公布的贷款基准利率。

3.衍生品价格：指本协议项下，利率风险衍生品交易的价格。

二、交易品种及规模

1.交易品种：本协议项下的利率风险衍生品交易品种为利率互换、远期利率协议等。

2.交易规模：甲方与乙方根据实际情况协商确定。

三、交易条件

1.交易期限：本协议项下的利率风险衍生品交易期限为2026年全年。

2.交易价格：本协议项下的利率风险衍生品交易价格由双方根据市场行情、风险溢价等因素协商确定。

3.结算方式：本协议项下的利率风险衍生品交易采用逐日盯市（DailyMark-to-Market）结算方式。

四、交易流程

1.甲方与乙方协商确定交易品种、规模、价格等交易条件。

2.双方签订本协议，并按照协议约定进行资金划转。

3.交易过程中，双方按照协议约定进行利率风险衍生品交易。

4.交易结束后，双方按照协议约定进行资金结算。

五、风险控制

1.甲方应充分了解利率风险衍生品交易的风险，并在交易前进行风险评估。

2.乙方应按照市场行情、风险溢价等因素合理确定交易价格，并对交易风