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报销制度报销方案(4篇)

报销制度报销方案(一)

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填

写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签

名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划

外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司20_元以下支出由分公司总经

理或常务副总经理审批，凡20_元以上任何开支都必须由大区总裁书面签

字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印

后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月

3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混

淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关法规及内部财务制度对其合法性

进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项目周一周二周三周四周五

款项借支11：00-12：00