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集团公司的资金管理计划制度章程.pdfVIP

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  • 2026-03-10 发布于河北
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集团公司的资金管理计划制度章程.pdf

    集团公司资金管理制度

    第一章总则1

    第二章职责1

    第三章资金预算管理1

    第四章账户管理2

    第五章现金管理3

    第六章银行存款管理4

    第章网银管理4

    第八章银行票据业务管理5

    第九章外汇资金管理5

    第十章内部结算管理6

    第十一章融资管理7

    第十二章担保管理7

    第十三章资金信息管理7

    第十四章监督与考核8

    第十五章附则8

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