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企业资金管理体系建设方案.docx

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    泓域咨询·让项目落地更高效

    企业资金管理体系建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理目标与原则 3

    二、资金管理组织结构设置 5

    三、资金管理职责划分 7

    四、资金预算编制流程 9

    五、现金流量预测方法 11

    六、日常资金调度机制 13

    七、现金收支管理制度 14

    八、电子支付及结算管理 16

    九、应收账款管理策略 18

    十、应付账款管理策略 20

    十一、内部资金集中管理 22

    十二、企业资金集中调度模式 24

    十三、短期资金运用方案 26

    十四、中长期资金规划方法 28

    十五、投资资金审批流程 31

    十

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