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海外经济与大类资产动态：美股大势，美股调整，主流逻辑的再审视.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于新疆
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海外经济与大类资产动态：美股大势，美股调整，主流逻辑的再审视.docx

    目录

    （1）1月20日大跌，主要叙事：格陵兰岛危机→卖出美国（股债汇三杀），影响判断：短期情绪 2

    （2）1月23日震荡，主要叙事：日美联合干预日元→日元套息交易逆转，影响判断：短期情绪，但后续

    还有炒作空间 3

    （3）1月29日纳指下跌，主要叙事：微软资本开支超预期→AI担忧，影响判断：实质影响（估值），且贯穿全年 4

    （4）1月30日三大股指集体下跌，主要叙事：凯文沃什被提名新联储主席→缩表政策主张冲击流动性

    影响判断：短期情绪 5

    （5）2月2日，主要大宗品价格跌入近期底部，市场出现一定流动性冲击和恐慌，加剧了本周美股的调

    整；影响判断：长

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