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银行外汇风险交易报告管理方法(试行)

为规范本行外汇风险交易报告管理，强化外汇市场风险防控，依据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行外汇业务管理规定》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行资本管理办法（试行）》及监管部门相关要求，结合本行外汇业务实际，制定本办法。

本办法适用于本行总行及各分支机构开展的所有外汇风险交易相关报告管理，涉及部门包括前台交易部、风险管理部、运营管理部、计划财务部、合规部及各分支行业务管理部门。本办法所称外汇风险交易，指本行参与的各类外汇及外汇衍生品交易，包括但不限于即期外汇买卖、远期外汇买卖、外汇掉期、货币互换、外汇期权及交叉货币利率互换等；所称外汇风险交易报告（