账管中心作业流程与职责.pdfVIP

壹、目的：明确帐管课帐管工作流程，以利相关工作人员有所依循。

贰、适用范围：各分店。

叁、帐管职责：为收银员兑换零钱，处理顾客购物价差或量差，统计备品、人力工时，

协助帐管课长现场管理工作。

肆、帐管人员配置：帐管人员由资深收银员担当，必须具有良好服务意识、较强

之处理客诉能力及熟练的电脑操作技能。

伍、帐管作业流程，分成三阶段作业：

一、营业前作业。

二、营业中作业。

三、营业后作业。

陆、营业前作业：

一、打开照明灯、冰箱（同时查看是否清洁），打开帐管电脑、，抄写当

天收银员上码，查看帐管交本。

二、检查收银机台清洁卫生情况，栏是否放好，暂停服务牌、孤儿篮、马夹袋、

磁扣篮是否放置在指定位置，晚班孤儿是否收清，收银机台打开后是否在日结状

态，异常及时电子资料作业人员，其他设备是否完好，损坏应立即

维修。

三、将所抄的表（如附表一）交给金融室内勤，同时领用当天的备用金（一般情

况下领用1万，节假日领用1.5万）、（或送货单）、POS机（用于日结

和），并在备用金与备品领用簿（如附表二）上签字。

四、将部分备用金放入钱箱（300元或视各店具体情况而定），其余用于收银员兑零。

将当天的第一张（或送货单）登记在登记簿（如附表三）上。

五、安排收银员依S147报表检查各课价格异动，不符之处记录在报表上，交物流管理

:部。

柒、营业中作业：

一、帐管人员的重要工作：

（一）换开（或送货单）：

1、时机：因收银台故障，打印不清楚，收银员以帐管

人员补开，收银员在票顾客联（或送货单）上写清机台号、发

票号码及应收款，请顾客持票顾客联（或送货单）至帐管重新

开具（或送货单）。

2、作业方法：帐管人员将新列印的（或送货单）顾客联交给顾

客，并在票顾客联（或送货单）上盖作废章，与新的存根

联（或送货单）装订在一起，承办人在顾客票（或送货单）上签

名。

（二）处理价差与量差（未出稽核口）：

1、时机：顾客结帐后（未出稽核口）发现价差或量差（收银员多打、漏

打）。

2、作业方法：

（1）价差：核对（或送货单）上的物品与顾客商品的货号是否一

致，派人至卖场查询。如果与卖场标价不一致，取下标价牌

和POP，以免造成相同的问题，并且登记在卖场条码/价格差

异登记表（如附表四）中，营运部门相关人员处理。

（2）量差：询问收银员确认后，补收或退款给顾客并道歉。每日收银员