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公司司库管理系统执行管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强**（集团）有限公司（以下简称“集团

公司”）资金管理，严格银账户管理，严控资金支付审批权限，规

范资金收支程序，实时监控资金收支信息，提升资金管理效率，全

面统筹集团公司资金资源，实现资金管理精细化、信息化，结合集

团公司司库管理系统开发运实际，制定本办法。

第二条本办法所称司库管理系统是指集团公司委托外部研发

单位开发的资金管理综合平台系统，主要包括银账户管理、资金

收支管理、资金集中管理、融资管理以及决策支持管理等。

第三条本办法适用于集团公司合并范围内全部单位及集团公

司重点合并外单位（以下简称“各所属单位”，具体单位及所属关系

见附件），重点合并外单位是指持股比例为50%或被投资单位的资金

运营对集团公司有重大影响的合并外单位。上市公司另有规定的从

其规定。

第四条司库管理系统执