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餐饮酒店财务管理制度

一、收银员工作流程：

1.备足零钱做好准备。

2.收到服务员送来两联“点菜单”，一联留存记账；两联盖章后送传菜部转厨房配菜；一联盖章后转服务员。

3.收到服务员送来三联“酒水单”，一联留存记账；两联盖章后分别转酒水员及服务员。

4.客人消费结账时，按客人台号取出菜单，核算打印出账单，请服务员去收款。

5.收款时点清款项并唱票，注意识别大面额假钞，找清零钱。

6.折扣处理：

1）对持有酒店贵宾卡的客人，按卡规定给予折扣，经执行经理确认签字。

2）其他客人如需打折，须授权经理签字批准。

3）企业各招待客人，必须由总经理签字批准。

7.指定专人负责发票管理，并及时到财务部更换领取。

8.当班收银员结束时要完成的工作：

1）根据账单编制营业日报表。

2）根据所开发票登记发票日报表。

3）将日报表、账单及钱款送交出纳。

二、酒水员的工作流程：

1.收到收银员转来的“酒水单”，开始酒水发货。

2.汇总当日酒水单，编制“酒水日报表”。

3.将日报表及酒水单等单据提交财务审核。

三、物料采购工作流程：

1.食品饮料等原材料采购流程：

1）制定采购计划：月计划和日计划。

2）采购总购进原材料时，须持有由后厨总管签字确认的采购计划申请单后，方可安排采购。

3）蔬菜、水果、鲜肉类，鲜禽类每周报价一次。

4）调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。